每个月按时做好应收账款报表，确保数据准确及时，并及时和业务部门或客户沟通，搞清楚钱为什么没按时到、计划什么时候还
重点跟进那些逾期未还的款项，主动催收（打电话、发邮件、发函，偶尔需出差），及时给业务部门出主意、提建议，并持续跟踪进展
必要时，还需要联系律师发函或处理法律诉讼
负责客户的信用管理，包括根据历史记录给老客户做信用评级，通过外部机构调查新客户信用，并根据公司审批结果和合同，调整客户的信用额度和账期
根据销售预算和客户还款习惯，预测公司未来能收到多少现金，并每月对照实际回款情况进行分析
按照公司内控（J-SOX）要求，定期抽查销售和采购流程是否合规，发现问题就反馈给业务部门并督促改进，最后出具定期检查报告