管培之星-证券研究方向（买方量化研究）-27届暑期

优缺点分析

角色解读

• 暑期实习后有机会转正，进入东方财富管培生体系，进行轮岗培养
• 未来可向量化研究员、投资经理或金融科技产品方向发展
• 积累买方量化经验，是进入私募、公募或券商自营的优质跳板
• 参与量化投资策略的研发与回测，使用Python或MATLAB构建模型
• 分析结构化衍生产品和FoF产品，撰写专题研究报告
• 协助处理数据，维护数据库，支持投资决策
• 扎实的编程能力，熟练掌握Python、MATLAB和数据库操作
• 对金融市场和量化投资有基本了解，具备逻辑分析和建模能力
• 良好的团队协作和抗压能力，能适应快节奏的研究环境

申请策略

• 关注东方财富的业务动态，面试时展现对金融科技的理解
• 准备好讨论一个你感兴趣的量化策略或金融产品
• 突出编程项目经验，特别是Python/MATLAB的数据处理和建模项目
• 如果有金融相关经历（如课程项目、金融建模竞赛）要详细描述
• 展示对量化投资的热情，可附上个人研究笔记或博客
• 提前复习Python数据分析库（pandas, numpy）和数据库SQL
• 学习金融基础知识，如衍生品定价、投资组合理论
• 尝试用公开数据构建简单量化策略并回测

面试指南

• 对于技术问题，先讲方法思路，再举例细节
• 对于开放性问题，结构化回答：定义、特点、例子、你的看法
• 展示学习能力：说明你不懂的地方会如何快速学习
• 请描述一个你用Python或MATLAB处理数据并得出结论的项目
• 谈谈你对量化投资的理解，以及常用的策略类型
• 什么是FoF和结构化产品？它们有哪些风险？
• 如何验证一个量化策略的有效性？
• 你平时如何跟踪金融市场动态？