负责公司资金收支核算，准确登记资金台账、银行存款日记账及相关明细账，核对资金流水与账务，确保账实、账账相符，定期编制资金核算报表
协助制定资金使用计划，跟进资金筹措、拨付及调度工作，监控资金存量与流向，防范资金风险，保障公司资金链稳定
对接银行办理账户开立、变更、注销及日常结算业务，管理银行票据、U盾、印鉴等重要资料，定期获取银行对账单并编制余额调节表，处理未达账项
按时编制资金日报、周报、月报，开展资金使用情况分析，提出资金优化建议，为管理层决策提供数据支撑，配合财务预算编制与执行跟踪
整理归档资金相关凭证、报表及档案，配合审计、税务检查工作，协助完成资金管理流程优化，落实上级交办的临时性财务工作