流动性及融资管理：监督集团的流动性，管理独立和集中的银行账户
通过战略性融资交易确保最佳的每日现金头寸
根据不断变化的业务需求监控和调整短期融资策略
执行现金集中流程，确保集团内资金高效流动
资金运营：在所有国家维护标准化、安全和合规的支付流程
确保所有资金交易及时确认、匹配和结算
建立并监督机器人集团支付工厂
法规遵从与本地银行业务：深入了解本地银行法规并确保遵守
监督公司间和外部贷款协议，与本地管理层协调文件要求
维护本地银行门户，管理KYC要求，并确保监管文件是最新的
积极与银行合作伙伴和顾问合作，以领先于监管变化
治理与内部控制：执行银行账户与内部记录的核对
管理电子银行门户访问并维护强大的安全控制