日常资金支付与账户管理：负责公司日常资金收支、银行对账等业务
管理银行账户，负责银行账户开立、变更、注销等手续办理
监控银行账户余额，确保资金流动性充足
2. 财资系统维护与操作：熟练操作财资系统，负责财资系统日常维护、数据录入、对账等
协助优化资金系统及流程，提升系统使用效率
3. 资金管理与资金汇报：根据上级指示协助制定理财计划，并跟踪理财执行情况
参与资金预算管控，协助分析资金使用情况
定期编制资金周报、月报和其他汇报报告
4.银行沟通与突发事项处理：对接银行等金融机构，维护良好合作关系
处理各类资金相关业务咨询及异常事宜
5. 财务档案管理：负责资金相关凭证、银行单据、合同、财务报告等档案的整理、归档与保管
6. 财务部辅助工作：协助完成简单的财务部行政及助理工作，如会议安排、文档处理等
配合其他财务岗位，完成临时交办的任务