搭建并优化所负责主体及业务线的现金流管理体系，制定管理原则、操作流程及应急预案
建立并持续优化所负责主体及业务线的短期及中长期现金流预测模型，监控资金流入流出，保障资金安全与高效周转
搭建并优化资金池、账户体系及集中收付管理原则，协调跨境资金调拨、结售汇、头寸安排，优化资金布局，提升资金使用效率
对接银行、金融机构，管理短期理财、协定存款、票据等短期资金运作，在合规前提下提升闲置资金收益
监控关键流动性指标，识别流动性风险，出具风险预警及应对方案
配合审计、监管检查，提供流动性管理相关资料，确保资金运作符合境内外监管政策及集团内控要求
其他现金流分析报告或专项工作