道富公司
Middle Office, Senior Associate
Middle Office, Senior Associate
发布于 大约 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融科技
金融科技
Ms Excel
Sql
基金会计
客户沟通
对账
投资组合估值
投资运营
数据分析
资产管理
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
外资银行中台岗位，发展空间大，但工作强度可能较高。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
参考估算薪资
根据职位描述推断，供对比参考
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 490 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行的Alpha投资组合服务团队，主要负责确保客户投资账簿的准确维护，并作为客户与内部团队之间的关键联络人，处理各类运营和IT问题
你将与客户的前台部门及内部投资组合经理密切合作，提供专家级支持，确保高质量的服务交付
最低要求
丰富的资产管理经验，包括投资运营
必须具有投资组合估值对账/调查经验，能够逐日验证投资组合变动并指出问题
具有基金会计/NAV计算经验者亦可考虑
对支持投资管理运营的标准、方法、流程、系统和技术的广泛而深入的理解
具有编写和审查业务规范及数据映射的经验
具备股票、固定收益、衍生品、外汇、场外交易等产品知识
优秀的技术能力
优秀的分析能力
具有编写SQL经验者优先
较强的沟通（尤其是书面）和演示能力，能面对不同规模和级别的受众
必须自我激励、适应性强，能在不同情况和压力下主动行动
灵活处理职责和专业领域之外的工作
熟练掌握MS Excel、Access、Word、PowerPoint
能够与客户和高级同事有效沟通
工作职责
确保与记录保存系统和客户文件交付相关的客户查询被跟踪，并主动管理以确保及时响应和解决
为复杂的系统架构查询/变更提供主题专家意见
对共享服务功能执行概述功能，识别运营趋势、问题和改进领域
调查并解决运营和各种IT问题（例如资产服务、交易运营、客户报告）
协助过渡和入职新客户账户
支持并提供影响企业流程和运营模式的客户变更请求项目的分析
就问题/问题与客户和SSC管理层进行有效沟通，并确保适当和及时的跟进以确保解决
提供指导、支持，作为资源，并协助多个运营领域的团队成员处理企业查询
完成并跟踪客户和多个运营领域的技术变更控制（RPMS）表格的进度
审查并“签署”影响企业系统的内部变更规范文档，并评估客户影响
完成变更控制增强功能的系统测试
为所有会议做好准备
对问题负责直至解决，根据需要让团队参与以达成共识
管理员工以实现目标
定期与员工召开团队会议
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富银行是全球领先的金融服务公司，平台大，职业发展稳定
- 职位涉及与客户和多个内部团队协作，能积累丰富的行业人脉和沟通经验
- 工作内容涵盖运营、IT、客户服务等多个方面，有助于全面提升个人能力
- 公司提供完善的福利和培训体系，支持员工成长
- 对技术能力和分析能力要求高，需要不断学习新的系统和工具
- 需要频繁与不同团队沟通，对协调能力和耐心是考验
- 适合有资产管理或投资运营背景，具备较强分析和沟通能力，希望在金融行业长期发展的专业人士
缺点 / 挑战
- 工作强度较大，需要同时处理多项任务，并应对来自客户和内部的双重压力
角色解读
- 在道富银行这样的全球金融机构，可以晋升为团队主管或经理，负责更大范围的运营管理
- 可以横向发展，转向更专业的产品或客户服务领域，或进入项目管理岗位
- 积累的资产管理经验有助于未来向投资分析或风险管理等方向发展
- 负责投资组合的日常对账和估值验证，确保客户资产记录的准确性
- 作为客户与内部运营、IT团队之间的主要联络人，解决各类运营和系统问题
- 参与新客户账户的迁移和上线流程，确保平稳过渡
- 管理团队员工，确保团队目标达成，并定期召开团队会议
- 扎实的资产管理或投资运营经验，熟悉基金会计和NAV计算
- 精通投资组合估值和对账流程，能够识别并解决差异
- 出色的分析和问题解决能力，能够处理复杂的系统架构问题
- 优秀的书面和口头沟通能力，能够与客户和高级管理层有效沟通
申请策略
- 在申请中强调对金融行业的热情和对道富银行文化的认同
- 准备好展示在压力环境下工作的能力和适应能力
- 突出资产管理或投资运营的相关经验，特别是投资组合对账和问题解决案例
- 强调SQL、Excel等技能，以及处理复杂系统架构问题的能力
- 展示与客户和内部团队沟通协作的成功案例，体现沟通和协调能力
- 提及基金会计或NAV计算经验，增加匹配度
- 复习SQL查询和数据分析技能，以应对技术面试
- 了解道富银行的产品和服务，特别是Alpha平台
面试指南
- 回答时采用STAR法则，即情境、任务、行动、结果，清晰展示你的处理过程和结果
- 请描述一次你处理复杂投资组合对账问题的经历
- 你如何与客户和内部团队有效沟通以解决问题？
- 你对基金会计和NAV计算的理解是什么？
- 你如何处理多个优先任务和压力？
- 你如何确保客户查询得到及时解决？
- 复习投资组合估值、对账和基金会计的基本概念
- 准备一些具体的案例，展示你的分析和问题解决能力
职位点评
薪资福利70
成长发展80
工作生活60
使命价值75
薪资福利
70中等
该职位提供有竞争力的薪资和福利，但具体薪资未披露，稳定性较高。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
成长发展
80较高
职位涉及资产管理、IT、项目等多个领域，能提供丰富的学习和发展机会，但晋升路径未明确提及。
技术前沿主流现代技术
技术栈SQL、MS Excel、Access
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
工作地点在杭州，现场办公，未提及弹性工作，但公司提供灵活的工作生活支持。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
75中等
金融行业稳定，道富银行作为行业巨头，对全球金融市场有重要影响，但社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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