道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 大约 6 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Nav计算
会计准则
团队管理
基金会计
客户关系
对冲基金
英语沟通
财务报告
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
跨国金融公司基金会计岗，提供专业培训和团队管理机会，薪资福利中上，工作生活平衡一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
20K
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
88 个在招 · 其中财务与会计 15 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
作为道富公司（State Street）的基金会计高级助理，你将负责对冲基金会计的核心工作，包括每日/每周/每月净资产值（NAV）的计算、复核与报告
你需要管理会计团队，指导初级员工，并作为主要联系人与内外部客户、审计师进行沟通
这是一个在国际金融服务环境中快速成长的机会
最低要求
学历要求：本科或同等学力
经验要求：具有2-4年会计或金融服务相关环境工作经验
语言能力：具备良好的英语口头和书面沟通能力，包括报告撰写技能
人际交往：良好的人际交往能力，能够与组织内各层级人员进行有效沟通
组织管理：强大的组织和时间管理能力——能够在严格的截止日期前优先处理任务并高效工作
工具技能：熟练使用办公软件，特别是MS Excel
问题解决：自信处理困难情况，能够在没有高度监督的情况下创造创新性解决方案
工作职责
净资产值（NAV）操作：
协调工作流程并完成每日/每周/每月NAV报告包的详细准备/复核，包括：
复核现金和头寸对账，验证投资组合定价
收入和费用计提
合伙人/股东分配计算
结合当前市场趋势和预测，分析基金回报和表现
根据需要处理其他临时报告
跟进新会计准则，确保团队所有账户的合规性
实施在职培训计划，并确保对员工进行持续的指导和辅导
评估人员需求，同时不断提高效率
确保所有控制和程序得到遵守，并在必要时进行改进
协助客户迁移、新业务/客户上线流程
根据要求参与其他特别项目或任务
客户关系管理：
通过电话/邮件，与投资经理、经纪人、审计师和所有其他基金参与者建立并维护牢固的关系，处理查询、提供NAV相关报告等
主动识别并确保理解客户需求，并在内部协调以支持客户要求
提供解决方案和/或协调支持以解决客户问题
员工管理（适用于FLM）：
日常监督下属员工
以身作则，支持员工发展和成长
协调绩效规划，包括目标设定、定期反馈和绩效评估
上报员工投诉和顾虑
优先资格
拥有专业会计或金融资格认证和/或硕士学位者优先
具有较强的客户关系管理经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在国际知名金融服务公司工作，提供全球化的视野和专业培训机会
- 职责涵盖技术会计和团队管理，有利于综合技能和职业领导力的成长
- 杭州作为新兴金融中心，生活成本相对一线城市较低，且公司提供灵活工作生活支持
- 管理团队和处理客户问题可能增加沟通协调的复杂性
- 适合具备会计背景、注重细节、善于沟通，并寻求在国际化环境中发展专业技能和管理能力的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作涉及严格的截止日期和准确性要求，可能面临较高的工作压力
- 需要持续跟进快速变化的会计准则和金融市场动态，对学习能力要求较高
角色解读
- 通过积累经验和展现领导力，可晋升至副总监或经理级别，负责更大团队或业务线
- 可向投资管理、风险管理或客户关系管理等方向横向发展，拓宽职业领域
- 持续学习新会计准则和金融工具，成为基金会计领域的专家，参与行业标准制定
- 负责对冲基金净资产值（NAV）的日常计算、复核与报告，确保会计流程准确合规
- 管理并指导初级会计团队成员，提供在职培训和职业发展支持
- 作为主要联系人，与投资经理、审计师等内外部客户进行沟通，解决业务问题并维护客户关系
- 扎实的会计和基金运营知识，熟悉NAV计算和财务报告流程
- 熟练的MS Excel技能，能够处理复杂数据分析和报告生成
- 优秀的英语沟通能力，包括书面和口头，以支持国际客户和文档工作
- 良好的团队管理和人际交往能力，能够有效指导员工和协调跨部门合作
申请策略
- 研究道富公司（State Street）的企业文化、业务重点（如国际基金服务IFS）和最新动态，在面试中展示契合度
- 准备具体的案例，说明你如何处理复杂的会计任务、管理团队冲突或解决客户问题
- 突出2-4年的会计或金融服务经验，特别是与基金会计、NAV计算相关的项目
- 强调MS Excel高级技能，如数据透视表、公式和报表自动化经验
- 展示团队管理或辅导经验，例如指导初级员工或协调小组任务
- 提供使用英语进行客户沟通或报告撰写的实例
- 深入学习基金会计准则和对冲基金运营知识，可通过在线课程或专业认证（如CPA、CFA）提升
- 练习使用高级Excel功能或学习相关财务软件（如Bloomberg、Eagle）以增强技术竞争力
面试指南
- 使用STAR（情境-任务-行动-结果）方法回答行为问题，具体说明你的行动和成果
- 强调你的专业技能（如会计知识、Excel）如何应用于解决实际问题
- 展示你的团队合作和客户导向思维，结合具体例子说明沟通和协调能力
- 请描述你过去如何处理对冲基金NAV计算中的复杂对账问题？
- 你如何管理和指导团队成员，确保他们在压力下保持准确性？
- 举例说明你如何与客户或内部团队沟通并解决了一个难题
- 你对新的会计准则（如IFRS或US GAAP）在基金会计中的应用有何了解？
- 为什么你想加入道富公司的国际基金服务（IFS）团队？
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活70
使命价值60
薪资福利
80较高
作为跨国上市公司，该职位提供有市场竞争力的薪资和全面的福利体系，满足对经济回报和工作稳定性的需求。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
85较高
职位强调在职培训、团队管理和职业发展，提供清晰的成长路径和技能提升机会，适合寻求专业发展的求职者。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈accounting standards、MS Excel
成长机会on the job training、employee development、career growth
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提倡灵活的工作生活支持，但金融行业可能面临截止日期压力，办公模式未明确说明。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
金融服务业支持机构投资者，具有稳定需求和市场价值，但社会影响力相对有限，属于成熟行业。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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