邮船物流
Treasury Manager (MJ000324)
Treasury Manager (MJ000324)
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cfa
Cpa
Frm
Sap
团队管理
外汇风险
现金流管理
财务分析
财务建模
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国物流资金管理岗，专业成长机会突出，但工作模式和WLB信息缺失，需进一步确认。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
33K
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
43 个在招
市场机会
选择面较广
上海 · 财务与会计 · 约 450 个在招
职位详情
关于这个职位
这是一个负责跨国企业资金管理的核心职位，工作内容包括编制和监控现金流、管理外汇风险、维护银行及监管关系、优化资本融资方案，并领导财务团队
需要具备8年以上资金管理经验和5年以上团队管理能力，英语商务熟练，持有中级会计师证书
最低要求
学历背景：财务、会计、国际经济或相关专业本科及以上学历
工作经验：8年以上资金管理相关工作经验，其中至少5年团队管理经验
语言能力：英语达到商务熟练水平
会日语者优先
系统与流程能力：有SAP系统实施及财务流程标准化经验者优先
专业技能：精通Excel，具备财务建模能力，能够开发现金流预测及差异分析动态模板
证书要求：持有中级会计师证书
CPA、CFA或FRM持证者优先
胜任能力：1）战略规划能力：具备制定现金流规划、融资策略以及对冲方案的战略规划能力
）数据分析能力：能够从财务数据中识别风险点及效率提升机会，支撑管理决策
）风险管控能力：具备敏锐的风险意识，能够快速响应回款延迟、汇率波动及支付风险
）商务谈判能力：具备出色的谈判能力，能够从金融机构争取有利合作条款
）跨团队沟通能力：具备高效的跨部门沟通能力，平衡业务拓展需求与内控合规要求
工作职责
现金流管理：编制现金流计划，监控营运资金周转情况，定期输出现金流分析报告
依据授权维护现金管理及结算规则，确保资金操作合规高效
外汇风险管控：遵循集团政策，运用经批准的金融工具管理外汇风险，降低汇率波动对公司的影响
银行及监管关系维护：维护与银行、外汇管理局（SAFE）的合作关系，持续跟踪相关政策变化
优化银行账户架构、现金池布局、结算方式及银行费用结构，提升资金运营效率
资本融资管理：拟定金融方案，统筹安排已获批的贷款组合，在风险可控的前提下实现成本最优化
团队与流程管理：合理分配团队工作，明确岗位职责，辅导团队成员成长并监控绩效表现
监控并汇报应收账款与库存、信用管理及资金条线关键绩效指标（KPIs）
审核并批准相关合同及资金结算事项
优先资格
会日语者优先
有SAP系统实施及财务流程标准化经验者优先
CPA、CFA或FRM持证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在跨国企业中负责核心资金管理，技能积累全面且高端
- 涉及外汇、融资等前沿财务领域，专业成长空间大
- 团队管理经验有助于向高层管理职位晋升
- 涉及银行谈判和合规监控，要求持续跟踪政策变化
缺点 / 挑战
- 需要应对复杂的外汇风险和金融市场波动，工作压力较大
- 跨国业务可能涉及不同时区协调，工作强度较高
- 适合具有多年资金管理经验、喜欢战略规划和团队领导、愿意在跨国环境中接受挑战的财务专业人士
角色解读
- 可向财务总监、司库总监或CFO方向发展
- 在跨国企业中积累国际资金管理经验，提升专业资质
- 通过专业证书（如CPA、CFA）增强竞争力
- 负责公司现金流预测与监控，确保资金流动性安全
- 管理外汇风险，运用金融工具对冲汇率波动
- 维护银行和监管机构关系，优化资金结构和融资成本
- 领导财务团队，分配任务并监控绩效，推动流程标准化
- 精通Excel和财务建模，具备动态模板开发能力
- 熟悉SAP等财务系统及国际金融工具
- 具备战略规划、数据分析和风险管控能力
- 优秀的商务谈判和跨部门沟通能力
申请策略
- 研究邮船物流的业务模式和全球资金需求，展示行业理解
- 准备团队管理、跨部门协作和风险应对的具体案例
- 面试前复习现金流预测、融资策略和KPI监控方法
- 突出8年以上资金管理经验和5年以上团队管理成就
- 详细描述SAP实施、财务流程标准化项目及成果
- 列出中级会计师及CPA/CFA/FRM证书，强调财务建模技能
- 展示英语商务沟通能力及日语能力（如有）
- 加强外汇风险管理工具（如远期合约、期权）的实操学习
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题，突出数据驱动和风险控制
- 强调战略思维，展示从财务数据中识别机会和风险的能力
- 结合跨国企业背景，体现跨文化沟通和合规意识
- 你如何设计和监控现金流计划？请举例说明
- 你使用过哪些金融工具管理外汇风险？效果如何？
- 请描述你优化银行账户结构和融资成本的具体经验
- 作为团队经理，你如何分配工作、辅导成员并监控绩效？
- 你如何平衡业务扩张需求与内控合规要求？
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活50
使命价值70
薪资福利
80较高
该职位在跨国企业中可能提供有竞争力的薪资和福利，但JD未明确具体待遇信息。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
成长发展
85较高
职位涉及外汇风险管理、融资策略等专业领域，有明确的团队辅导和成长信号，适合追求专业深化的求职者。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、财务建模、SAP、外汇管理、现金流预测
成长机会辅导团队成员成长
业务类型profit_center
工作生活
50较低
JD未提及工作模式和WLB信息，可能要求现场办公，通勤和加班情况不明确。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
在物流行业负责资金管理，对全球贸易运作有支持作用，但社会影响力一般，属于传统行业稳健职能。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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