严格按照公司费用报销制度相关规定，审核各部门费用报销，确保各种费用报销单据、发票、金额无误并符合公司政策，及时反馈审核中发现的问题并提出解决方案
对费用报销单据审核过程进行跟踪，保证其按时完成审批付款并在财务系统及时完成相应账务处理
结合公司年度费用预算，做好各部门月度费用预算数据收集、月度执行过程管控及费用预算执行分析工作
负责费用摊销底稿等相关费用报表或数据的编制提供及相应账务处理
负责跟踪个人借款或备用金情况，及时追缴逾期未还的款项
根据公司要求定期对费用报销相关制度进行适应性修订，做好费用报销规范性培训并督促费用报销人员严格执行
按时完成银行余额调节表的编制及银行对账单打印
配合审计等中介机构完成相关审计工作
配合完成上级公司临时检查等工作
配合完成公司相关资产实物盘点工作
其他临时工作：领导临时安排的其他工作