监控各实体的每日现金头寸、银行余额和短期流动性，确保资金充足和现金可用性
准备和维护每日及每周现金报告和现金流预测，以支持流动性规划
支持公司间融资活动，包括现金池和净额结算，以提高集团现金效率
根据财务最佳实践，优化现金利用并减少闲置现金
维护银行账户结构、签字人名单和授权文件，并支持银行关系管理
执行并记录财务交易，包括付款、公司间贷款和外汇交易，确保及时准确的结算
协助监控外汇、利率和流动性风险，并根据财务政策支持对冲交易的执行和会计处理
确保财务活动符合内部政策和当地法规，支持审计，维护财务控制，并为管理层和总部准备财务报告