每日根据打款主体发来的银行回执单同财务确认到款
每月根据财务账期对中金精炼系统及手工台帐进行核对，统计后进行正负向结算并向财务提供结算单
每月根据实际发生业务进行统计，根据不同主体提供开票信息后向财务提供数据进行发票开具并寄出
每月依据实际发生业务情况与客户进行账目核对
每日根据检验收发岗（线下）提供单据进行业务数据统计，报送上级领导后将数据汇总并在中金精炼系统内进行录入
定期协助财务部门进行客户账户管理，确认应收账款情况，配合财务部门、业务经理岗（线下）进行账目清收
依据业务情况建立合同台账，并及时将客户资料存档
完成领导交办的其他工作