固定收益部-做市交易员

优缺点分析

角色解读

• 从做市交易员起步，可向高级交易员、交易主管发展，负责更大规模的投资组合
• 积累市场经验后，可转向自营投资、量化交易或风险管理等方向
• 在东方财富这样的大型金融科技平台，有机会接触前沿交易系统和算法，向金融科技复合型人才发展
• 在银行间和交易所市场为固定收益产品提供连续双边报价，并高效执行做市交易
• 实时监控市场流动性，动态管理持仓头寸和风险敞口，控制做市风险
• 开发维护交易对手关系，拓展做市业务覆盖范围
• 分析债券市场动态、资金面及政策变化，为优化报价策略和风险管理提供数据支持
• 扎实的固定收益市场知识，熟悉银行间和交易所债券交易规则与流程
• 具备1-2年固收交易经验，有做市交易经验者优先
• 持有银行间市场本币交易员资格
• 数学、统计等复合背景，具备数据分析能力

申请策略

• 了解东方财富证券的业务布局和固定收益部的发展方向，在面试中展现对公司的认同
• 准备一个自己做市交易或债券分析的案例，展示实际操作能力
• 突出固收交易经验，特别是做市交易的具体案例和成果
• 强调持有银行间本币交易员资格，以及数学、统计等复合背景
• 展示对债券市场动态的分析能力，可附上市场研究报告或交易策略文档
• 深入学习固定收益衍生品和风险管理模型，如久期、凸性、VaR等
• 掌握Python或R等编程语言，用于量化分析和策略回测
• 关注央行货币政策、资金面变化，提升市场预判能力

面试指南

• 对于经历类问题，采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
• 对于市场分析类问题，先阐述分析框架（如基本面、资金面、政策面），再给出具体观点
• 对于风险管理类问题，强调事前、事中、事后控制措施，结合实例说明
• 请描述一次你做市交易的经历，如何管理风险？
• 如何看待当前债券市场的流动性状况？
• 如果市场出现剧烈波动，你会如何调整报价策略？
• 解释银行间市场和交易所市场的交易规则差异
• 你如何跟踪和分析宏观经济政策对债券市场的影响？