管培之星 | 证券投资交易方向（做市交易）-26届春招

优缺点分析

角色解读

• 从交易员起步，逐步成长为资深做市交易员或量化策略研究员
• 通过轮岗了解金融科技全链路，未来可转向产品、数据或管理岗位
• 在东方财富平台积累经验后，有机会进入更高级别的投资交易或金融科技管理岗
• 负责场内做市交易执行，包括报价维护、对冲和风险管理，确保交易合规与盈利
• 持续跟踪宏观经济与市场动态，分析对证券价格的影响，为交易决策提供支持
• 参与做市策略研发，与IT团队协作优化交易系统，提升自动化水平
• 完成交易簿记和台账管理，确保数据准确与流程规范
• 扎实的编程能力：熟练使用Python或C++进行数据处理和策略实现
• 金融与量化知识：理解做市交易原理，具备市场分析和风险管理基础
• 逻辑思维与抗压能力：快速应对市场变化，做出理性交易决策
• 团队协作与沟通：与IT、研究等部门高效配合，推动策略落地

申请策略

• 提前了解东方财富的业务布局和做市交易团队，在面试中展现对公司的热情
• 准备一个量化交易相关的项目案例，展示从策略构思到回测评估的完整流程
• 突出量化相关项目或实习经历，如策略回测、数据分析、交易系统开发等
• 强调编程能力，列出Python/C++项目，尤其是数据处理和算法实现
• 展示金融知识储备，如CFA/FRM备考、金融课程或相关竞赛经历
• 体现逻辑思维和抗压能力，例如通过数学建模竞赛或高强度实习经历
• 强化Python数据处理库（pandas、numpy）和C++性能优化技能
• 学习做市交易基础知识，了解订单簿、价差、库存管理等概念

面试指南

• 对于策略类问题，先阐述基本原理，再结合实际场景说明优化方向，最后总结风险控制
• 对于市场分析问题，从宏观、行业、公司三个层面展开，逻辑清晰，数据支撑
• 对于行为问题，使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
• 请解释做市商如何通过买卖价差盈利，并管理库存风险
• 用Python实现一个简单的移动平均线交叉策略，并说明如何优化
• 如何看待当前宏观经济对证券市场的影响？请举例说明
• 描述一次你通过数据分析解决问题的经历
• 如果市场出现剧烈波动，你如何调整做市策略？