跟踪市场情况，参与流动性资产配置的相关投研工作，包括宏观市场分析、利率分析、债市投资者行为分析等
负责自有资金日间流动性管理，防范流动性风险，及时编制日内资金头寸表并做好资金安排
执行流动性管理运作，开展自有资金调拨，并根据公司制度规定落实相关业务的资金调拨、安排出款银行和资金头寸
执行现金管理池各类投资交易，包括但不限于银行间与交易所市场的现券及资金、银行理财及存款、基金等交易
负责各类自有资金统计报表、风险管理指标测算的制作和复核工作
协助维护公司与各类金融机构的业务对接，主要包括账户开立、产品认购、信用评价等
协助完成现金管理池中各项资产的存续期管理工作
协助完成资金管理系统搭建及维护
完成相关制度的起草及修订