根据公司业务需要及资金管理制度要求，及时完成机构银行帐户开销变及帐户管理，定期进行无效益帐户检视等工作，同时及时完成帐户功能，包括网银分级办理、银企直连办理等
2、进行各项资金收支管理，包括上报资金计划、资金定期调拨、资金限额管控等，需熟练操作公司资金支付系统，定期跟踪清理系统支付数据，监控资金支付并追踪到账，实现资金支付零风险
3、年度跟进人行清查工作，及时完成银行帐户清查和整改，防止账外账户
4、定期完成机构管理所有帐户的银行方、企业方对账，编制余额调节表，追踪未达账项的清理，确保未达账项清理结果
5、进行票据、印章管理，定期进行票据盘点、财务章检视、法人章盘等
同时需定期进行分公司资金风险整体自查，包括支付方式、网银卡保管、帐户管理等