道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 6 个月前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
Net Asset Value (Nav)
公司行动
另类投资
基金会计
对冲基金
对账
私募股权
衍生品
财务分析
AI 估算 · 8k–14k
基金会计助理，协助NAV计算，入门级金融后台岗，薪资平稳。
职位详情
关于这个职位
这是一个基金会计助理岗位，主要负责对冲基金和私募股权基金的日常会计与运营工作
你的核心任务是确保基金资产净值（NAV）的准确计算与及时发布，这包括处理头寸定价、公司行动、资本活动以及完成现金和头寸的核对
该职位是进入另类投资行业的一个绝佳起点，你将接触到包含衍生品在内的多种复杂金融工具
最低要求
Degree in Business, Accounting or related field.
months to 1 year related experience desirable.
Excellent attention to detail
Strong numerical / analytical skills
Ability to work in a fast-paced environment
Computer literate
Excellent communication skills
Organised and Deadline-driven
工作职责
Assisting with the accurate and timely production of the Net Asset Value
Completing the pricing of all positions
Completing the accurate processing of corporate actions
Processing fund capital activity
Performing cash and position reconciliations of listed and derivative products
Highlighting and resolution of any reconciling cash and position items
Processing of various accounting transactions
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：加入道富这样的全球金融服务业巨头，能接触到行业领先的流程、系统和大型复杂客户组合，起点高
- 行业前景：另类投资（对冲基金、私募股权）是金融业的高增长领域，在此积累的经验具有很高的市场价值
- 技能积累：你将系统掌握基金会计、估值、对账等核心后台运营技能，这是金融行业非常硬核和通用的能力
- 明确路径：作为大型机构的入门级岗位，通常有清晰的培训体系和职业晋升通道，适合新人成长
- 初期竞争：作为热门行业的入门岗，可能会面临较多应届生或转行者的竞争，需要突出自己的相关技能和稳定性
缺点 / 挑战
- 工作强度：需要严格遵守每日/每月的估值截止时间（NAV Deadline），在月末、季末等时段工作压力可能较大
- 重复性与精度：部分日常工作（如对账）可能较为重复，且要求极高的准确性和注意力，容错率低
- 适合对金融后台运营感兴趣、做事严谨细致、能承受一定压力，并希望在全球性金融机构开始职业生涯的财务、会计或相关专业的毕业生
角色解读
- 纵向发展：可以从基金会计助理（Associate 1）晋升为高级会计师、团队主管，最终成为基金会计或运营部门的经理
- 横向发展：凭借对基金后台运营的深入理解，可以向基金行政管理、风险控制、产品控制或投资者服务等相关领域拓展
- 行业深耕：在另类投资（对冲基金、私募股权）这个专业领域积累经验，成为该领域的专家，职业选择将非常广泛
- 核心工作是确保基金资产净值（NAV）的准确与及时计算，这是基金对外报价和投资者交易的基础
- 你需要处理每日的现金和证券头寸对账，识别并解决差异，确保账实相符
- 负责处理基金相关的公司行动（如分红、拆股）和资本活动（如投资者申购赎回）的会计记账
- 对基金持有的各类资产（包括复杂的衍生品）进行每日定价，这是计算NAV的关键输入
- 扎实的财务会计基础和对细节的极致关注，因为任何微小的差错都可能影响基金的估值和交易
- 强大的数字处理和分析能力，能够高效处理大量数据并从中发现问题和规律
- 优秀的沟通能力和时间管理能力，需要在快节奏、多任务的环境中与团队协作，并严格遵守各项截止日期
- 熟练使用办公软件（尤其是Excel）处理数据和生成报告，这是日常工作的基本工具
申请策略
- 研究公司：深入了解道富公司（State Street）的业务，特别是其国际基金服务（IFS）或另类投资解决方案部门，在面试中提及会加分
- 理解价值：思考并准备阐述你为什么认为基金会计工作“重要”，以及你如何适应“快节奏、注重细节”的工作环境
- 教育背景：突出你的商科、会计或金融相关专业学位，这是基本门槛
- 相关经验：如果有实习或项目经历涉及财务对账、数据分析、使用Excel处理复杂表格，一定要详细描述过程和成果
- 软技能实例：用具体例子证明你的“注重细节”（如发现并纠正某个数据错误）和“在截止日期驱动下工作”的能力
- 行业兴趣：表达你对另类投资或资产管理行业的了解和兴趣，显示你申请该职位的主动性和职业规划
- Excel技能：强化高级函数（如VLOOKUP, SUMIFS, PivotTable）、数据透视表和宏的基本知识，这是基金会计的必备工具
- 金融知识：提前了解基金的基本运作模式、资产净值（NAV）的概念、常见的金融工具（股票、债券、衍生品）和公司行动
面试指南
- 对于行为类问题（如细节、 deadline），采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，重点突出你的具体行动和积极成果
- 对于技术类问题（如NAV、对账），先给出清晰准确的定义或核心原则，再结合你可能了解或想象的流程进行阐述，展示你的逻辑思维和学习能力
- 对于动机类问题，将个人职业规划与公司/岗位提供的平台、学习机会和行业前景紧密结合，表达出真诚和长期的兴趣
- 请举例说明你如何在一个注重细节的任务中避免或发现错误
- 描述一次你必须在严格截止日期前完成多项任务的经历，你是如何安排优先级的？
- 你对资产净值（NAV）和基金会计有什么理解？
- 如果在对账时发现一笔现金差异，你的排查思路是什么？
- 你为什么想加入道富，并对另类投资行业感兴趣？
职位点评
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