道富公司的Fund Accounting, Associate1薪资是多少？

该职位薪资范围为 8k–12k（人民币/月）。

Fund Accounting, Associate1的工作地点在哪里？

该职位工作地点位于杭州市。工作形式为仅现场办公。

该职位要求本科学历及初级经验工作经验。

🤖 AI 估测：¥8K-12K

发布时间：1 天前

该职位主要负责基金净值的计算与报告，确保客户基金资产估值的准确性和及时性

你将处理申购赎回、费用计提、证券交易对账等核心会计工作，并与其他团队协作解决客户问题

适合具备会计或金融背景、注重细节、英语沟通能力良好的初级专业人士

及时准确地执行和报告客户基金账户的资产净值（NAV）

识别、分析并验证影响NAV的因素

处理并验证所有申购和赎回活动（针对单位化产品）

记录和监控费用计提

审核证券交易和公司行为

监控股息和利息收入及计提

进行市值计算

监控证券定价影响

发布价格并生成各类会计报告

核对各类账户或审核他人编制的对账以确保NAV的完整性

参与收入分配、协助编制财务报表或审计基金

本科及以上学历

具备独立解决问题和处理客户查询的能力

能用英语与其他团队进行口头和书面沟通

具备团队协作精神