道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
Net Asset Value (Nav)
AI 估算 · 8k–12k
初级基金会计，杭州外资大公司，市场薪资中等偏上，一年13薪
职位详情
关于这个职位
作为道富公司基金会计助理（Associate 1），你将负责另类投资基金的净值计算、对账与定价，处理公司行动和资本活动
该岗位适合注重细节、具备会计基础并希望深入金融行业（尤其对冲基金和私募股权）的初级专业人士
最低要求
Degree in Business, Accounting or related field.
months to 1 year related experience desirable.
Excellent attention to detail
Strong numerical / analytical skills
Ability to work in a fast-paced environment
Computer literate
Excellent communication skills
Organised and Deadline-driven
工作职责
Assisting with the accurate and timely production of the Net Asset Value
Completing the pricing of all positions
Completing the accurate processing of corporate actions
Processing fund capital activity
Performing cash and position reconciliations of listed and derivative products
Highlighting and resolution of any reconciling cash and position items
Processing of various accounting transactions
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 行业领先的另类投资服务商，能深度接触对冲基金和私募股权基金
- 大公司平台稳定，福利完善（如带薪志愿者日、灵活工作支持）
- 岗位涉及多种金融工具（衍生品、公司行动），技能积累快
- 初级岗位起薪相对固定的，晋升需要时间
- 对细节要求极高，操作失误可能引发严重后果
- 适合会计/金融专业毕业，注重细节、能在高压下保持准确，希望进入全球金融后台领域的求职者
缺点 / 挑战
- 工作重复性高，需严格遵守截止日期，压力较大
角色解读
- 在大型金融机构积累另类投资基金会计经验，成为领域专家
- 可晋升为高级基金会计师、团队主管，甚至转向基金管理或风险控制
- 公司提供内部转岗机会，如从基金会计到对账、定价或客户服务
- 准确计算基金净值（NAV），支持投资者交易和对外报告
- 完成所有头寸的定价，包括复杂的衍生品
- 处理公司行动、基金资本活动以及现金和头寸的对账
- 解决对账差异并处理各类会计交易
- 扎实的会计或财务基础，能够理解基金会计流程
- 极强的细节导向和数据分析能力，确保数字准确
- 熟悉办公软件（尤其是Excel），能够高效处理大量数据
- 良好的沟通能力，能在快节奏下与团队协作完成截止日期任务
申请策略
- 关注道富公司的企业文化和IFS部门的发展，在求职信中体现对另类投资的兴趣
- 准备行为面试问题，如如何处理截止日期压力和对账差异
- 突出会计相关实习或全职经验，尤其是基金会计、对账或金融数据处理
- 强调Excel高级技能（如VLOOKUP、透视表）和数据分析能力
- 展示在快节奏环境下的准确性和按时完成任务的能力
- 提前学习基金会计基础知识（NAV计算、公司行动）
- 了解Bloomberg或其他金融数据终端的基本使用
- 强化Excel和基础SQL技能
面试指南
- 使用STAR方法：情境、任务、行动、结果，突出准确性和效率
- 展现逻辑思考：从问题识别到根本原因分析，再到解决步骤
- 专业术语清晰：使用“NAV”、“对账”、“衍生品”等词汇
- 请解释基金净值（NAV）的计算过程
- 如何处理一笔无法自动对账的现金差异？
- 描述你曾经如何确保在高压下准确完成任务的经历
- 你熟悉哪些金融工具？能否举例说明公司行动的类型？
- 复习基本会计和金融概念（如NAV、债券、股票）
匹配度报告
71
综合匹配度
大平台基金会计初级岗，技能积累快，WLB中等，意义感一般。
适合人群
适合重视技能成长和职业稳定性，不过分追求高回报或社会影响力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资未明确但大公司平台稳定，福利包括带薪志愿者日和灵活工作支持，整体补偿性较好。
薪资信号未披露（AI估算：8K-12K/月）
福利待遇paid volunteer days、flexible work-life support
成长发展匹配
80较高
可深度参与另类投资基金会计，学习多种金融工具和流程，成长空间明确。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Fund Accounting、NAV、Reconciliation、Derivatives
业务类型cost_center
工作生活匹配
70中等
要求现场办公但公司提供灵活工作支持，地点在杭州，WLB中等。
工作模式仅现场办公
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值匹配
60中等
行业稳定但社会影响力一般，岗位偏后台操作，意义感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号Equal Opportunity Employer
创新程度传统/守旧模式
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