道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
CPA
English
MS Office
Private Equity
Financial Statements
Hedge Funds
Bookkeeping
AI 估算 · 15k–25k
高级基金会计，需3年以上经验，外企平台，薪资有竞争力
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理基金会计团队的日常运营，包括账务处理、财务报表编制、费用计算及客户服务
作为高级助理，你需要监督工作流、解决复杂问题，并协助经理优化流程
适合有3年以上金融服务经验、熟悉对冲基金和私募股权基金的候选人
最低要求
Bachelor degree or above in Accounting, Finance or Economics related field; accounting background is preferred
Minimum 3 years’ experience in financial services, fund accounting and/or a back-office operations environment
Ability to communicate effectively in English, both verbally and in writing
Strong time management skills with the ability to priorities under pressure; adapt to work under given timeline
Advanced knowledge of MS office
Strong problem solving and analytical skills
Detail-oriented, logical thinking, strong learning ability, sense of responsibility and team work
Good interpersonal skill and team spirit; effective communication, organizational and negotiation skills
Self-motivated, creative and efficient in finding solutions to complex, time-critical problems and strong analytical ability
工作职责
Assign work and supervise the flow of daily operations and be the subject matter expert for process
Professionally review 5 processes, including bookkeeping, bank reconciliation, financial statements (balance sheet/ income statement/ schedule of investment/ partners’ capital account statements and other required financial statements), calculation (capital call/ distribution allocation, mgt fee calculation, IRR and Waterfall) and client services (audit confirmation, questionnaire, LP reports, etc.)
Be able to professionally resolve the issues and provide help to junior colleagues, confidently and efficiently communicate with home site
Monitor the deliverables, ensuring the accuracy and timeliness of deliverables; be able to flexibly arrange work among the team
Update and maintain procedures for all tasks/activities and work with the Manager to ensure all corporate compliance, risk policies and SOP’s are adhered to by the team
Be accountable for all the assigned tasks, resolve complex issues and escalate as needed acting with a sense of urgency to meet required deliverables
Build a collaborative relationship with inter-departmental contacts and achieve business goals
Assist Manager in making enhancements to the daily operating model; Be active of taking responsibility in supporting project, migrations, etc.
Coordinate On-The-Job training for staff members and assist the Manager with staff development and succession planning
优先资格
big four/ accounting firm/ fund house work experience is preferred
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富是全球领先的金融服务公司，平台大、体系完善，为职业生涯提供坚实背书
- 接触另类投资（对冲基金、私募股权）等高附加值领域，技能积累速度快
- 外企文化通常注重流程规范，提供导师制和在职培训，有助于专业成长
- 需要与海外团队跨时区沟通，可能影响工作生活平衡
- 晋升路径相对固定，需长期积累才能突破到更高管理层
- 适合有3年以上会计或金融服务经验、希望在另类投资领域深耕并具备团队管理潜力的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作内容重复性较高，且对准确性和时效性要求严格，承受一定压力
角色解读
- 从高级助理向经理或副总监发展，逐步承担更多团队管理和战略规划职责
- 深入积累另类投资领域的专业知识，成为行业专家，可转向风控或投资分析岗位
- 在外企平台积累国际化经验，未来可跳槽至其他金融机构或基金公司
- 负责团队日常运营的分配与监督，确保账务处理、银行对账、财务报表编制等流程准确及时
- 审核资本调用、分配、管理费计算及IRR/Waterfall等复杂计算，并提供客户服务支持
- 与海外团队沟通协调，监控交付物质量，并协助经理优化操作模型及项目迁移
- 扎实的会计和金融知识，熟悉对冲基金和私募股权基金的基金会计流程
- 较强的团队管理和沟通能力，能有效分配工作并指导初级员工
- 精通Excel和MS Office，具备优秀的时间管理和问题解决能力
- 流利的英语口语和书面沟通能力，能与全球团队协作
申请策略
- 面试前深入了解道富的IFS业务线和另类投资市场趋势
- 强调自己的细节把控和流程优化经验，展示能独立解决复杂问题的能力
- 突出基金会计或相关金融服务的具体经验，特别是对冲基金和私募股权基金
- 強調团队管理或指导新人的经历，展示领导力潜质
- 列举精通的技术工具，如Excel高级功能、财务系统（如Bloomberg、Advent等）
- 体现英语沟通能力，如参与跨国项目或与海外团队协作的案例
- 补充CPA或CFA等证书，增强财务背景竞争力
- 学习Waterfall和IRR计算方法，以及另类投资特有的会计处理
面试指南
- 用STAR法则（情景、任务、行动、结果）结构化回答行为问题
- 对于技术问题，先阐述基本概念，再结合自己的实际工作案例
- 沟通类问题强调清晰、主动和跨文化适应性
- 请描述一次你处理复杂基金会计问题的经历，你是如何解决的？
- 如何管理团队中的优先级冲突？举例说明
- 解释Waterfall分配的计算逻辑，以及常见陷阱
- 你如何确保财务报表的准确性？有过审计应对经验吗？
- 为什么选择道富？你对这个岗位的期待是什么？
匹配度报告
68
综合匹配度
外企基金会计高级岗，团队管理职责，发展路径清晰，薪资稳定但WLB一般
适合人群
该职位最适合追求职业成长和技能积累的求职者，通过明确的培训和发展路径实现长期进步。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展85
工作生活65
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
道富作为已上市外企，薪资福利较为规范，但JD未明确薪酬范围，需通过面试确认。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
成长发展匹配
85较高
JD明确提到在职培训（On-The-Job training）、员工发展（staff development）和继任计划（succession planning），成长路径清晰。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Fund Accounting、Financial Statements、Excel、MS Office
成长机会On-The-Job training、staff development、succession planning
业务类型ambiguous
工作生活匹配
65中等
JD未说明远程或弹性工作，但外企通常有较好的加班管理，不过需要跨时区沟通可能影响生活。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
基金会计属于传统金融后台岗位，社会影响力一般，但为机构投资者提供服务具有一定意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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