道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
MS Office
Waterfall
IRR
Client Service
Financial Statements
Bookkeeping
Capital Call
Distribution Allocation
AI 估算 · 15k–25k
杭州资深财务岗，外资金融机构，薪资中等偏上，技能专业性强，市场价值较高。
职位详情
关于这个职位
这是一个基金会计高级助理职位，负责团队日常运营管理，包括账务处理、财务报表编制、资本计算、客户服务等
你将在道富银行杭州办公室工作，为对冲基金和私募股权基金提供全面的基金会计和行政管理服务
最低要求
Bachelor degree or above in Accounting, Finance or Economics related field; accounting background is preferred;
Minimum 3 years’ experience in financial services, fund accounting and/or a back-office operations environment;
Ability to communicate effectively in English, both verbally and in writing;
Strong time management skills with the ability to priorities under pressure; adapt to work under given timeline;
Advanced knowledge of MS office;
Strong problem solving and analytical skills;
Detail-oriented, logical thinking, strong learning ability, sense of responsibility and team work are required;
Good interpersonal skill and team spirit; effective communication, organizational and negotiation skills;
Self-motivated, creative and efficient in finding solutions to complex, time-critical problems and strong analytical ability.
工作职责
Assign work and supervise the flow of daily operations and be the subject matter expert for process
Professionally review 5 processes, including bookkeeping, bank reconciliation, financial statements (balance sheet/ income statement/ schedule of investment/ partners’ capital account statements and other required financial statements), calculation (capital call/ distribution allocation, mgt fee calculation, IRR and Waterfall) and client services (audit confirmation, questionnaire, LP reports, etc.)
Be able to professionally resolve the issues and provide help to junior colleagues, confidently and efficiently communicate with home site
Monitor the deliverables, ensuring the accuracy and timeliness of deliverables; be able to flexibly arrange work among the team;
Update and maintain procedures for all tasks/activities and work with the Manager to ensure all corporate compliance, risk policies and SOP’s are adhered to by the team;
Be accountable for all the assigned tasks, resolve complex issues and escalate as needed acting with a sense of urgency to meet required deliverables;
Build a collaborative relationship with inter-departmental contacts and achieve business goals;
Assist Manager in making enhancements to the daily operating model; Be active of taking responsibility in supporting project, migrations, etc.
Coordinate On-The-Job training for staff members and assist the Manager with staff development and succession planning;
优先资格
Big four/ accounting firm/ fund house work experience is preferred;
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富是全球领先的金融服务机构，平台大，业务稳定，能积累行业顶尖的基金会计经验
- 接触另类投资（对冲基金、私募股权）全流程，技能专业性强，市场稀缺性高
- 团队管理职责有助于提升领导力，为未来晋升管理岗铺路
- 杭州作为新一线城市，生活成本低于北上广深，工作生活平衡度较好
- 基金会计工作涉及大量数字和报告，需要高度细心和耐心，工作节奏受基金结算周期影响可能紧张
- 需要与海外团队跨时区沟通，可能需灵活安排工作时间
- 行业知识要求高，新入职需快速学习另类投资术语和会计标准
- 适合有3年以上财务或基金会计经验、希望向管理岗发展、英语沟通能力强的求职者，尤其适合在四大或基金公司有背景的人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可向基金会计经理或高级经理发展，负责更大团队和更复杂的基金产品
- 横向拓展至基金行政管理、风险控制或投资者关系等相邻领域
- 在道富内部有跨部门或全球轮岗机会，积累国际经验
- 监督团队日常运营，分配工作并确保流程准确及时，作为流程专家提供指导
- 审查账务、银行对账、财务报表（资产负债表、损益表、投资明细等）以及资本计算（资本调用、分配、管理费、IRR和Waterfall）
- 处理客户服务，包括审计确认、问卷、LP报告等，并与海外办公室高效沟通
- 协助经理优化运营模式，参与项目迁移和员工培训
- 扎实的基金会计知识，熟悉对冲基金和私募股权基金的账务处理及报表编制
- 精通资本计算、费用分摊、IRR和Waterfall模型，有相关实践经验
- 优秀的英语沟通能力，能与海外团队流畅协作，处理客户需求
- 熟练使用MS Office，特别是Excel，具备团队管理和问题解决能力
申请策略
- 了解道富在另类投资服务领域的市场地位，可在面试中展现对行业的热情
- 准备一个你解决复杂问题的案例，符合职责中“resolve complex issues”的要求
- 突出基金会计或相关财务工作经验，特别是对账、报表编制和资本计算的具体案例
- 强调团队管理或指导新人的经历，体现领导潜力
- 展示英语工作环境下的沟通成果，如与海外团队合作项目或英文报告撰写
- 如有四大或基金公司经历，务必重点提及
- 提前复习基金会计实务，包括Waterfall分配、管理费计算和LP报告
- 提升Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP）和财务软件操作能力
面试指南
- 对于技术问题，用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构回答，突出具体数字和成效
- 对于管理问题，强调目标设定、优先级分配和沟通协调，体现领导力
- 请描述你处理过的基金会计对账差异，如何发现并解决？
- 你如何管理团队 workload 并确保在截止日前交付？
- 解释一下 IRR 和 Waterfall 的计算逻辑，举一个例子
- 如何与海外团队有效沟通，处理文化差异？
- 为什么选择道富？你对另类投资服务有什么了解？
- 复习基金会计核心概念：NAV计算、资本账户、费用计提、合伙人资本变动
匹配度报告
69
综合匹配度
稳定外资金融平台，基金会计管理岗，发展路径清晰，WLB中等。
适合人群
最适合注重职业发展和技能提升的求职者，对薪资和WLB有一定要求但不过分苛刻。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
道富作为上市跨国企业，薪资福利体系完善，但杭州薪资水平较一线城市略低，整体处于行业中等偏上水平。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展匹配
80较高
职位提供团队管理经验和基金会计专业技能深化，有内部培训和发展机会，晋升通道明确。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Fund Accounting、Financial Statements、IRR、Waterfall
成长机会On-The-Job training、staff development and succession planning
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
以现场办公为主，未明确弹性工作，但提及灵活安排，杭州生活成本适中，但可能需跨时区沟通。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值匹配
60中等
金融服务业的社会影响力中性，但另类投资服务是行业重要环节，业务稳定且专业性强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、keep our clients at the heart of everything we do
创新程度稳健跟随主流
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