道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 大约 20 小时前基层主管/组长
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
团队管理
英语
财务报表分析
MS Office
对账
Waterfall
IRR
Capital Call
AI 估算 · 12k–18k
外资银行基金会计高级助理，杭州中等成本，3年以上经验，行业标准薪资范围。
职位详情
关于这个职位
作为基金会计高级助理，您将负责管理团队日常运营，审核财务报表（资产负债表、损益表、投资明细表及合伙人资本账户等），计算资本调用/分配、管理费、IRR和瀑布分配，并为客户提供审计确认、问卷报告等服务
该职位需要至少3年金融服务或基金会计经验，具备团队管理、英语沟通及客户服务能力，是进入另类投资行业后台运营的优质机会
最低要求
Bachelor degree or above in Accounting, Finance or Economics related field; accounting background is preferred;
Minimum 3 years’ experience in financial services, fund accounting and/or a back-office operations environment;
Ability to communicate effectively in English, both verbally and in writing;
Strong time management skills with the ability to priorities under pressure; adapt to work under given timeline;
Advanced knowledge of MS office;
Strong problem solving and analytical skills;
Detail-oriented, logical thinking, strong learning ability, sense of responsibility and team work are required;
Good interpersonal skill and team spirit; effective communication, organizational and negotiation skills;
Self-motivated, creative and efficient in finding solutions to complex, time-critical problems and strong analytical ability.
工作职责
Assign work and supervise the flow of daily operations and be the subject matter expert for process
Professionally review 5 processes, including bookkeeping, bank reconciliation, financial statements (balance sheet/ income statement/ schedule of investment/ partners’ capital account statements and other required financial statements), calculation (capital call/ distribution allocation, mgt fee calculation, IRR and Waterfall) and client services (audit confirmation, questionnaire, LP reports, etc.)
Be able to professionally resolve the issues and provide help to junior colleagues, confidently and efficiently communicate with home site
Monitor the deliverables, ensuring the accuracy and timeliness of deliverables; be able to flexibly arrange work among the team;
Update and maintain procedures for all tasks/activities and work with the Manager to ensure all corporate compliance, risk policies and SOP’s are adhered to by the team;
Be accountable for all the assigned tasks, resolve complex issues and escalate as needed acting with a sense of urgency to meet required deliverables;
Build a collaborative relationship with inter-departmental contacts and achieve business goals;
Assist Manager in making enhancements to the daily operating model; Be active of taking responsibility in supporting project, migrations, etc.
Coordinate On-The-Job training for staff members and assist the Manager with staff development and succession planning;
优先资格
big four/ accounting firm/ fund house work experience is preferred
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：道富是全球领先的金融服务机构，品牌声誉好，制度完善，职业稳定性高
- 技能积累：深入掌握另类投资（对冲基金/私募）的后台运营，行业经验稀缺且具有长期价值
- 团队管理机会：作为Senior Associate，拥有人员管理和流程优化的权限，有助于快速提升管理能力
- 国际化环境：日常需与海外总部沟通，英语能力持续锻炼，视野开阔
- 适合拥有会计/金融背景、3年左右经验、希望在稳定平台深耕基金后台运营并逐步走向管理的求职者
缺点 / 挑战
- 工作强度：金融服务后台通常面临严格的时间压力和紧急交付需求，可能需要应对加班情况
- 技术单调：工作内容偏向流程化操作和审核，重复性较高，技术创新空间有限
- 竞争压力：资历要求3年且偏好四大/基金背景，行业内卷明显，晋升需持续证明绩效
角色解读
- 可向高级经理或团队负责人发展，管理更大团队和更复杂的基金业务
- 积累另类投资领域的专业知识，未来可转向投资分析、风险管理或业务拓展等岗位
- 在道富这样的全球金融巨头内部，有机会横向调岗至其他金融中后台部门，拓宽职业路径
- 负责基金会计团队的日常运营管理，分配任务并监督工作流，确保按时交付准确成果
- 审核并处理记账、银行对账、财务报表（资产负债表、损益表等）以及资本调用、分配、管理费、IRR和瀑布计算
- 为客户提供审计确认、问卷和LP报告等服务，并与海外总部高效沟通解决复杂问题
- 协助经理优化运营模型，参与项目迁移和新员工培训，推动团队持续改进
- 精通基金会计全流程：包括记账、对账、财务报表编制及资本分配计算，熟悉对冲基金/私募基金运作
- 优秀的英语口语和书面沟通能力，能够与海外团队和客户无障碍交流
- 强大的时间管理和压力下优先级排序能力，能适应快节奏、严苛截止日期的环境
- 熟练使用MS Office（特别是Excel），具备问题解决和分析能力，注意细节
申请策略
- 面试前研究道富中国（杭州）的业务线，特别是IFS部门，展现对公司的了解和兴趣
- 准备一个具体的例子说明你如何处理紧急问题或改进流程，体现问题解决和领导能力
- 突出基金会计或金融后台相关工作经验，尤其是四大审计或基金公司从业经历
- 具体展示你在财务报表编制、银行对账、费用计算（如管理费、IRR）等方面的技能和案例
- 强调英语能力：如CET-6/雅思/托福成绩，或海外工作/学习经历，并提供沟通成果
- 体现团队协作和流程优化经历，如领导过小团队或参与过项目迁移
- 如果时间允许，系统学习另类投资会计知识（如PE/对冲基金特殊会计处理），可通过CFA/FRM部分内容补充
- 提升Excel高级功能（VLOOKUP、数据透视表、宏）和财务软件（如Bloomberg、REPACS等）
面试指南
- 对于经验类问题，采用STAR法则：Situation（背景）、Task（任务）、Action（行动）、Result（结果），突出个人贡献和团队协作
- 对于技术问题，先阐述基本原理，再结合实际案例说明应用，展示知识深度和实操能力
- 对于管理问题，强调沟通、优先级排序和过程监控，体现既关注结果又关心团队成长
- 请描述你处理复杂基金会计对账问题的经验
- 如何确保在截止日期前团队交付高质量成果？请举例说明
- 你如何管理团队中的不同工作风格？
- 请解释Waterfall分配的基本逻辑，并说明计算IRR时需要注意什么问题
- 你认为基金会计工作中最大的挑战是什么？如何应对？
匹配度报告
64
综合匹配度
外资金融后台管理岗，薪资中等偏上，职业发展路径清晰，但WLB和灵活性一般。
适合人群
适合重视薪资稳定性和职业发展、能接受现场办公和一定工作强度、追求外资金融后台管理路径的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
该职位薪资在杭州属于中等偏上水平，外资公司福利较正规（如五险一金、补充医疗等虽未在JD明确但通常具备），但JD未披露具体薪资，需面试确认。
薪资信号未披露（AI估算：12K-18K/月）
成长发展匹配
70中等
职位有明确的管理职责和培训机会（On-the-Job training），但技术栈主要为传统金融会计，创新技术应用有限。成长路径清晰：可向高级经理发展。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈MS Office、Fund Accounting、Waterfall、IRR
成长机会On-The-Job training、staff development、succession planning
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
JD未提及远程或弹性工作，岗位大概率需现场办公；金融后台可能涉及加班应对截止日期，WLB信号不明。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
该职位属于金融后台支持，社会影响中性，但行业成熟稳定；道富作为行业龙头提供了参与全球金融市场运营的意义感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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