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Fund Administration, Associate 1
立即应聘

Fund Administration, Associate 1

发布于 大约 2 个月前

普通员工/个人贡献者

杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
Microsoft Excel
基金会计
对冲基金
房地产
私募股权
财务报表
GAAP
IFRS

AI 估算 · 8k–15k

初级基金会计岗位，跨国金融公司，杭州薪资水平中等，技能要求专业，但竞争适中。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责为另类投资基金（对冲基金、私募股权和房地产）编制和分析定期财务报表，确保符合IFRS或US GAAP要求

工作内容涉及设置报告文件夹、核对总账余额、编写财务报表附注，并与内外部团队协调审核流程
适合具备会计或金融背景、注重细节且能承受一定工作压力的求职者

最低要求

会计/金融专业大学学位

熟练使用PC技能（Microsoft Office，尤其是Excel和Word）
有效的沟通能力（口头和书面）
出色的细节关注、时间管理和组织能力
能够在压力下按时完成工作

工作职责

在每个报告周期为每只基金设置并维护报告文件夹：确保所有用于计算和支持财务报表披露的文件准确无误，并研究解决相关问题

编制定期财务报表：执行规划程序以在报告周期开始前识别问题
详细审查总账余额，识别问题并推动与相关方解决
确保财务报表中披露的金额准确合理
根据IFRS/GAAP要求起草财务报表附注
遵循所有财务报表编制程序并在所需检查清单上签字
根据准备过程中的知识和经验建议并实施程序改进
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表分发：整理财务报表草稿及所有支持文件和计算
协调从外部（和内部）方获取对财务报表草稿的评论
确保及时研究、解决和处理评论
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决问题
提出流程改进建议（增强自动化等）

优先资格

持有会计职称（如注册会计师等）是加分项

具备IFRS和US GAAP财务报表编制知识是加分项

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 道富是全球顶尖的金融服务机构，品牌背书强，职业发展平台广阔
  • 接触另类投资基金（对冲、私募、地产），财务技能专业且稀缺
  • 提供全面的内部培训和导师资源，有助于快速提升专业能力
  • 需要同时应对多个基金和不同会计准则，对细节要求极高
  • 适合会计/金融专业应届生或1-2年工作经验者，希望进入金融机构财务中后台，且能接受高强度工作节奏的求职者

缺点 / 挑战

  • 工作强度较大，JD明确要求加班，尤其在报告期截止前压力明显
  • 岗位以重复性报表编制为主，初期可能较为单调

角色解读

  • 可晋升为高级基金会计或团队主管，负责更复杂基金和团队指导
  • 积累经验后可转向财务分析、投资运营或合规风控等岗位
  • 在大型金融机构获得国际财务报告经验，未来可进入资产管理公司或投行中后台
  • 负责编制另类投资基金的定期财务报表，确保符合IFRS或GAAP准则
  • 核对总账余额，识别差异并推动解决，保证财务数据准确性
  • 起草财务报表附注，并协调内外部审核意见，确保按时发布
  • 扎实的会计或金融知识，理解IFRS和US GAAP
  • 熟练使用Excel和Word进行数据处理和文档编制
  • 优秀的细节关注和时间管理能力，能同时处理多个基金报告

申请策略

  • 面试中强调抗压能力和多任务处理能力，准备一个在截止日期前完成复杂任务的案例
  • 了解道富的业务线和另类投资基金的基本运作，展现对行业的兴趣
  • 突出财务相关实习或工作经验，尤其是财务报表编制或审计经历
  • 强调对IFRS/US GAAP的理解和应用，可列举相关课程项目
  • 展示Excel和数据处理能力，如VLOOKUP、数据透视表等
  • 提前学习IFRS和US GAAP中针对投资基金的具体准则（如ASC 946）
  • 熟悉基金会计常用软件（如Bloomberg、Investran）会是加分项

面试指南

  • 对于技术问题，采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结合具体案例
  • 对于行为问题，突出你的时间管理、细节关注和问题解决能力
  • 对于压力问题，表达积极态度同时说明你的应对策略（如优先级排序、冷静沟通）
  • 请解释IFRS和US GAAP在基金财务报告中的主要区别
  • 描述你如何处理一个复杂的对账差异
  • 如何确保在紧迫的截止日期前完成财务报表编制？
  • 你如何看待加班？能否适应高强度工作？
  • 复习IFRS和US GAAP在基金会计中的要点，尤其是投资估值和披露要求

职位点评

59
综合评分

知名金融机构的初级基金会计岗，技能专业但工作强度大，适合追求专业成长、能接受加班的求职者。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
适合优先考虑技能积累和职业稳定性，对加班和办公灵活性要求不高的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利65
成长发展70
工作生活40
使命价值50

薪资福利

65中等

薪资水平在杭州属于中等，但属知名跨国企业，福利可能包含五险一金等（JD未明确列出），但稳定性较好。

薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）

成长发展

70中等

岗位能积累基金会计硬技能，接触国际准则，但成长路径较单一，JD未提及晋升或培训，主要靠工作中学习。

技术前沿传统/成熟技术
技术栈IFRS、GAAP、Excel、Word
业务类型cost_center

工作生活

40较低

明确要求加班，工作地点固定，未提弹性办公，生活平衡较差。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况明确要求弹性/高强度

使命价值

50较低

属于金融服务后台，社会影响力一般，行业成熟稳定，创新程度较低。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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