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Fund Administration, Associate 2
立即应聘

Fund Administration, Associate 2

发布于 大约 2 个月前

普通员工/个人贡献者

杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
Accounting
Attention To Detail
Financial Statements
Fund Administration
IFRS
US GAAP

AI 估算 · 10k–18k

外企财务岗位，杭州市场薪资有竞争力，需要会计背景和IFRS/GAAP知识，薪资处于中等偏上水平。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责为另类投资基金（如对冲基金、私募股权等）准备和分析定期财务报表，确保符合IFRS/US GAAP要求

你将参与从数据收集、账目审核到报表披露的全流程，协调内外部意见反馈，并有机会优化流程
适合具备会计或金融背景、细心且能承受压力的求职者

最低要求

会计/金融专业大学学历

优秀的PC技能（Microsoft Office，特别是Excel和Word）
有效的沟通能力（口头和书面）
出色的细节关注度、时间管理和组织能力
能够在压力下按时完成任务

工作职责

在每个报告周期内建立并维护每个基金的报告活页夹：确保用于计算和支持所有财务报表披露的文件均收到且准确

研究和解决所有适用问题
准备定期财务报表：执行计划程序以在报告周期开始前识别任何问题，并与适用方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别问题并启动与适用方的解决过程
确保财务报表中披露金额的准确性和合理性
根据公认会计原则（IFRS/GAAP）要求起草财务报表披露
遵循所有关于财务报表编制的程序，并在所有必要清单上签字
根据编制过程中获得的知识和经验，建议并实施程序改进
确保遵守财务报表编制日历
协调财务报表的分发：整理财务报表草稿、所有支持文件和计算
协调从外部（和内部）方接收财务报表草稿的评论
确保及时研究、解决和处理评论
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决问题
提出流程改进建议（增强自动化等）

优先资格

会计专业资格在读

了解IFRS和美国GAAP下的财务报表编制

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 加入全球领先的金融服务公司，平台和品牌认可度高
  • 深入接触另类投资基金的财务报告全流程，专业能力积累快
  • 外企福利完善，提供灵活工作支持、带薪志愿者日等，工作生活平衡有保障
  • 晋升路径相对明确但速度可能较慢，依赖经验积累

缺点 / 挑战

  • 工作压力较大，报告周期内可能需要加班以满足截止时间
  • 工作内容有一定重复性，需要高度的耐心和细心
  • 适合会计或金融专业背景、注重稳定性和专业深度、能承受一定压力的求职者

角色解读

  • 从Associate 2开始，积累基金财务报告经验后，可晋升为高级Associate或Manager
  • 横向转向基金会计、投资操作或合规等相近职能
  • 在道富全球平台内，有机会接触更多资产类型或参与跨国项目，拓展职业广度
  • 准备另类投资基金的定期财务报表（季度、半年度、年度），确保符合IFRS/GAPP要求
  • 建立并维护报告活页夹，收集并验证所有支持性文件，保证数据的准确性和完整性
  • 协调内外部对财务报表草稿的评论，及时处理并解决相关问题，确保按时完成
  • 测试新的财务报告系统和模板，识别并实施流程改进以提升效率
  • 扎实的会计/金融知识，理解IFRS和US GAAP准则
  • 熟练使用Excel和Word，能够高效处理数据和文档
  • 出色的细节关注度和时间管理能力，能在压力下按时完成任务
  • 良好的沟通技巧，能够与内部团队和外部客户有效协作

申请策略

  • 在面试中展现对基金行业和财务报告的深入理解，结合自身经验讨论如何保证准确性
  • 关注道富公司文化，强调你对多元包容环境和职业发展机会的认同
  • 突出会计或金融相关学历及专业资格（如CPA/ACCA等）
  • 强调财务报表编制经验，特别是IFRS或US GAAP相关的项目
  • 展示Excel和数据处理能力，如有财务系统使用经验更佳
  • 体现细节关注、时间管理和抗压能力的具体事例
  • 复习IFRS和US GAAP的差异及常见报表披露要求
  • 强化Excel高级功能（如VLOOKUP、数据透视表）和Word排版技能

面试指南

  • STAR方法：描述情境、任务、行动和结果，突出解决问题的步骤和细节关注
  • 用具体案例展示你的专业知识和流程改进能力
  • 强调沟通协作能力，体现主动性和责任感
  • 你如何确保财务报表的准确性和合规性？
  • 请描述一次你在压力下按时完成财务报告的经历
  • 你如何处理多方意见冲突（如内外部对报表草稿的不同看法）？
  • IFRS和US GAAP在资产确认或披露方面有哪些主要差异？
  • 你是如何利用Excel提高工作效率的？

职位点评

63
综合评分

外企财务岗，福利优厚但需要加班，专业深度强但发展速度一般。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
该职位最适合追求稳定、看重外企福利和财务专业积累的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展65
工作生活50
使命价值50

薪资福利

75中等

薪资未披露，但外企福利较好，包括灵活工作支持和带薪志愿者日，整体补偿性中等偏上。

薪资信号未披露（AI估算：10K-18K/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks

成长发展

65中等

技能成长集中在传统财务领域，有基础的发展机会（如包容性发展计划），但缺乏明确的晋升路径和前沿技术，发展性一般。

技术前沿传统/成熟技术
成长机会inclusive development opportunities
业务类型cost_center

工作生活

50较低

工作地点未明确，提到灵活工作支持，但明确要求可能加班，生活方式满足度有限。

工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡flexible work-life support

使命价值

50较低

行业成熟稳定，社会影响力中性，创新水平跟随主流，意义感动机满足度中等偏低。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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