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資金管理師
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发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Esg
Vba
公司治理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国企业核心财务岗，技能成长空间大，涵盖资金调度与ESG治理，阶段性工作压力需留意。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 150 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责公司日常营运资金的预测、调度与规划，确保现金流健康
同时涉及融资工具管理、银行关系维护、外汇处理，以及利用VBA优化财务模型
此外，还需协助法说会简报撰写、重大讯息发布及ESG报告编撰等投资者关系与合规工作
工作职责
日常營運資金預測、調度、規劃與管理，確保資金流動順暢，維持最佳現金水位
融資工具的運用及管理
與各往來銀行維持良好關係，處理融資、授信、外匯等相關合約
透過VBA程式語言，優化內部報表及財務模型預測
風險管理：協助執行風險管理組織之運作
投資人關係：撰寫與編輯法說會簡報、重大訊息發佈及年報文件
ESG：協助公司治理評鑑、ESG報告書編撰與評比
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 就职于知名跨国企业，平台大，能接触到全面的资金调度、投资者关系及ESG治理等核心业务
- 掌握VBA与财务模型技能，有助于提升职场核心竞争力
- 适合具备财务或金融背景，对数字敏感，且希望向投资者关系或ESG治理方向拓展的复合型财务人才
缺点 / 挑战
- 需同时兼顾资金流动性、外汇风险及合规披露，工作细节繁多且对准确性要求极高
- 法说会与年报发布期间可能面临较大的时间压力
角色解读
- 可从资金管理专员向资金经理、财务总监方向发展
- 也可向投资者关系（IR）或ESG合规管理等专业领域深耕
- 负责公司日常营运资金的预测、调度与规划，确保现金流健康
- 管理融资工具并维护银行关系，处理授信与外汇合约
- 协助撰写法说会简报、发布重大讯息及编撰ESG报告
- 具备扎实的资金管理与外汇处理知识，熟悉融资工具及银行授信流程
- 熟练使用VBA进行财务建模与报表优化，具备良好的风险管理与合规意识
申请策略
- 提前了解公司近期的法说会内容与年报，熟悉其业务模式与财务健康状况，展现对投资者关系工作的热情
- 突出在资金调度、外汇管理或融资方面的实际项目经验
- 强调使用VBA优化财务模型或自动化报表的具体成果
- 提升VBA编程能力，学习更高级的财务建模技巧
- 了解最新的ESG披露标准与公司治理评鉴要求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来描述过往经验，重点突出数据支撑和最终带来的财务或效率收益
- 对于策略类问题，先阐述理论框架，再结合具体案例说明落地效果
- 请分享一次你成功优化资金调度或降低融资成本的经验
- 你如何使用VBA来优化财务模型或内部报表？
- 在应对外汇波动风险时，你通常会采取哪些管理策略？
- 对于ESG报告书的编撰，你认为有哪些关键难点？
- 复习公司财务知识、外汇风险管理工具及VBA常用语法
- 阅读公司最新的年报和ESG报告，准备对行业趋势的独立见解
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
作为核心财务岗位，薪资福利具备市场竞争力，且稳定性较高。
薪资信号未披露（AI估算：1.1千–1.8万/月）
成长发展
80较高
岗位涵盖资金管理、投资者关系与ESG等多元领域，能为求职者提供广阔的专业视野与技能成长空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈VBA、财务模型
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
该岗位通常有规范的作息，但法说会与年报发布期间可能存在阶段性的高强度工作。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
参与ESG报告编撰与公司治理评鉴，有助于推动企业的可持续发展与社会责任履行。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号ESG報告書編撰、公司治理評鑑
创新程度稳健跟随主流
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