道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ai工具应用
Nav计算
公司行动
基金会计
对账
金融产品
风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，福利体系完善，但工作节奏快且对细节要求极高。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 52 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 53 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案（AIS）团队，主要负责对冲基金及另类投资工具的基金会计与行政管理工作
你将负责计算和交付准确的资产净值（NAV），处理对账、定价异常及公司行动等日常运营，并与内外部团队及客户紧密协作，确保基金运营的高效与合规
最低要求
商业、会计或相关专业学位
约2年会计、金融或金融服务领域的相关工作经验
具备股票、期货、固定收益、期权等金融产品的知识
优秀的细节关注度和分析能力
能够在快节奏、注重截止日期的环境中茁壮成长
熟练使用Microsoft Office应用程序，尤其是Excel
具备出色的口头和书面沟通能力
条理清晰、积极主动，渴望在金融服务行业学习和成长
工作职责
准备并交付准确、及时的资产净值（NAV）计算及相关客户报告
审查现金和头寸对账，并调查各类金融工具的异常情况
处理定价异常审查、公司行动、基金资本活动和会计交易
与内部团队、客户、审计师及其他服务提供商合作，支持基金行政管理活动
保持对准确性、风险管理和内部控制的强烈关注
与跨职能团队合作，解决与基金相关的查询
通过知识分享促进团队培训
利用技术和AI赋能的解决方案提高效率，并持续发展专业技术能力
优先资格
具有基金会计或基金行政管理经验者优先
具备公司行动（corporate actions）相关知识者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的另类投资解决方案团队，能接触到复杂的对冲基金结构，积累深厚的金融后台运营经验
- 外资平台提供完善的培训体系与包容的多元文化，有助于拓宽国际化视野与职业发展空间
- 适合具备1-3年财务或金融后台经验，注重细节，希望在资产管理或基金运营领域长期深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，需在快节奏和严格截止日期的压力下保持专注
- 涉及大量数据核对与异常排查，日常工作可能较为繁琐且重复性较高，需要极强的耐心
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为高级基金会计或团队主管，负责更复杂的基金结构核算
- 未来可向基金行政管理专家、风险控制或客户关系管理等中后台核心管理岗位发展
- 负责另类投资基金的资产净值（NAV）计算与报告，确保数据准确及时
- 处理现金、头寸对账及定价异常等日常核算工作，排查各类金融工具的异常情况
- 与内外部团队、客户及审计师协作，解决基金相关查询，确保基金行政运营合规高效
- 具备扎实的会计与金融基础知识，熟悉股票、期权等金融产品及公司行动处理逻辑
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理，具备极强的数据敏感度与细节关注力
- 良好的跨部门沟通与问题解决能力，能在快节奏和严格截止日期的压力下保持专注
申请策略
- 了解道富银行在另类投资领域的市场地位及AIS团队的核心业务，面试时展现出对金融后台运营严谨性的认知及持续学习的意愿
- 突出在基金会计、资产净值（NAV）计算或金融产品对账方面的实际项目经验与准确交付记录
- 强调熟练使用Excel进行复杂数据处理的能力，以及在高强度截止日期前完成任务的经历
- 建议深入学习对冲基金、私募股权等另类投资产品的运作机制及公司行动处理流程
- 提升Python或VBA等自动化数据处理技能，以契合JD中提到的利用技术提升效率的要求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在数据核对中的严谨逻辑、跨部门沟通的协作技巧，以及对金融产品的专业理解
- 请描述一次你在处理复杂金融工具对账或定价异常时的经历，你是如何排查并解决问题的？
- 在快节奏且注重截止日期的环境中，你如何确保NAV计算的准确性与及时性？
- 你如何理解公司行动（Corporate Actions）对基金会计处理的影响？
- 请分享一个你通过知识分享或引入新技术提升团队效率的案例
- 复习基金会计的核心流程（如NAV计算、对账、公司行动处理），确保专业概念清晰
- 了解道富银行AIS团队的业务特点及当前金融科技（如AI工具）在基金运营中的应用趋势
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬与完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游，能满足较好的物质回报期望。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位提供接触复杂对冲基金结构的机会，且明确提及利用AI技术提升效率及团队知识分享，具备良好的专业技能成长与内部晋升空间。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV calculations、Excel、AI-enabled solutions
成长机会inclusive development opportunities、Facilitating training in team through knowledge sharing
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD提及提供灵活的工作生活支持，但基金会计岗位本身具有严格的截止日期和快节奏特征，工作强度可能较大。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者和另类投资市场，行业地位稳固，但属于金融后台支持性质，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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