道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Fund Of Fund
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资巨头中后台运营岗，专业壁垒高、福利规范，适合追求稳定与专业成长的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计核算与运营工作，包括投资交易处理、对账、NAV（净资产价值）包准备及审计支持
你需要确保会计输出的准确性与及时性，解决日常运营问题，并协助指导初级团队成员
最低要求
会计、金融、经济学或相关专业本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中的基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练掌握Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和复核对账、NAV（净资产价值）包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账不符及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
展现对所分配基金、交付物及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
有会计背景
有会计师事务所或基金公司工作经验
具备支持审计请求和财务报表编制经验
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融机构，平台大且业务稳定，能接触到复杂的另类投资结构（如PE、FoF）
- 提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，有利于专业技能与职业素养的双重提升
- 需要处理复杂的投资结构和严格的合规要求，对细节和准确性要求极高
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，注重专业深度与平台稳定性，且能在高压下保持严谨细致的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 在月末/季末等NAV交付节点可能面临较大的时间压力和多任务处理挑战
角色解读
- 从Senior Associate可晋升为AVP/VP等更高阶的基金会计专家或运营主管
- 未来可向基金运营管理层、产品控制或客户交付管理方向发展
- 负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算与运营，包括投资交易处理、对账及NAV包编制
- 解决日常运营中的会计差异与问题，并协助指导初级团队成员，确保交付质量与合规性
- 需要具备扎实的基金会计知识，熟悉私募股权和FoF的核算流程及会计准则
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析、问题解决及跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富在另类投资领域的全球布局及杭州团队的具体职能，面试时展现出对北美客户时差及工作节奏的适应能力
- 突出在私募股权、FoF或另类投资领域的基金会计实操经验，特别是NAV编制、对账及审计支持的具体项目
- 强调熟练使用Excel进行复杂数据处理及自动化提升效率的经历
- 建议进一步巩固CPA/ACCA/CFA等专业知识，或深入学习VBA/Python等自动化工具以提升对账和数据处理效率
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于技术问题，结合具体的会计准则和基金运营流程进行结构化解答
- 请描述一次你处理复杂基金对账差异或NAV编制错误的经历，你是如何解决的？
- 在月末或季末交付节点，你如何管理多个优先级任务以确保按时交付？
- 你对私募股权（PE）或基金中的基金（FoF）的会计核算流程有哪些了解？
- 如果系统测试或自动化项目分配给你，你会如何推进？
- 复习私募股权和FoF的会计处理原则（如资本调用、分配、估值等），并准备1-2个通过流程优化或自动化工具提升工作效率的实际案例
- 了解道富公司的企业文化及AIS团队的核心业务，准备好关于团队协作和跨部门沟通的过往经历
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上，且包含完善的福利支持。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累深厚的专业壁垒，且公司提供包容的发展机会和内部网络支持。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities、empowered to reach their full potential
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但金融后台运营在交付节点可能存在一定的工作强度。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的机构投资服务提供商，行业地位稳固，但属于传统金融后台服务，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度稳健跟随主流
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