道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
合规审查
团队辅导
客户关系管理
英语沟通
财务对账
金融服务
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资资管平台、侧重净值核算与客户对接、培训体系完善、节奏规律但节点繁忙
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 50 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 51 个在招
职位详情
关于这个职位
负责对冲基金及私募基金的净值核算与日常运营，包括协调工作流、复核每日/周/月NAV报告、验证投资组合定价及收入费用计提等
同时担任客户、审计师及内部团队的主要对接人，处理客户咨询并推动问题解决，协助新员工培训与团队流程优化
最低要求
需具备学士或同等学历
拥有2-4年会计或金融服务相关工作经验
具备良好的英语口头和书面沟通能力（含报告撰写）
熟练掌握MS Office工具，尤其是Excel
具备出色的组织与时间管理能力，能在严格截止日期前高效工作
有强烈的客户服务意识及人际关系处理能力
工作职责
Net Asset Value Operations:
协调工作流并完成详细准备/复核每日/周/月NAV包，包括：
复核现金与头寸对账，验证投资组合定价
收入与费用计提
合伙人/股东分配计算
按当前市场趋势和预测分析基金回报与表现
按需生成其他临时报告
跟进最新会计准则并确保团队账户合规
实施在职培训计划，确保对员工进行一致的辅导与指导
评估人员配置需求并持续追求更高效率
确保所有控制与程序得到遵守，并在必要时提出改进建议
协助客户迁移、新业务/新客户入职流程
参与其他特殊项目或任务
Client Relationship Management:
通过电话/邮件与投资经理、经纪人、审计师及其他基金参与者建立并维护良好关系，处理查询并提供NAV相关报告等
主动识别/确保理解客户需求并协调内部资源以支持客户
提供解决方案或协调支持以解决客户问题
Staff Management (Applicable for FLM only):
日常监督下属员工
以身作则并支持员工发展与成长
协调绩效规划，包括目标设定、定期反馈和绩效评估
升级员工投诉与关切事项
优先资格
持有专业会计或金融资格认证，或拥有硕士学位者优先
具备丰富的客户关系管理经验优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台接触头部对冲基金与私募客户，业务视野开阔
- 流程标准化程度高，利于夯实金融后台专业基础
- 外企文化相对规范，注重员工培训与职业晋升通道
- 月末/季末结账期工作强度较大，需严格遵循时间节点交付NAV报告
- 适合追求稳定外企平台、希望深耕金融后台运营领域、具备较强抗压能力与细节把控力的求职者
缺点 / 挑战
- 客户沟通压力较高，需快速响应多方诉求
- 重复性核算工作较多，需保持高度细致与耐心
角色解读
- 可向高级会计师、运营经理或基金行政管理专家方向发展
- 长期可转型至基金风控、产品管理或跨境资产托管领域，积累另类投资全链条经验
- 负责对冲基金及私募基金的每日/周/月净值（NAV）核算与数据复核，确保财务数据准确合规
- 担任客户与审计方的核心对接窗口，处理日常咨询并协调解决业务问题
- 协助团队主管进行流程优化、质量控制及初级员工带教
- 扎实的基金会计与估值核算基础，熟悉NAV编制流程及对账逻辑
- 熟练运用Excel进行复杂数据处理与建模
- 优秀的跨部门沟通与英文书面表达能力，能独立应对客户与审计方质询
申请策略
- 提前了解道富IFS业务线及海外基金会计准则差异
- 面试时准备具体案例说明如何处理复杂对账差异或紧急客户请求
- 突出基金核算/NAV处理实操经验，量化复核规模与准确率
- 强调英语沟通成果及客户/审计对接案例
- 展示Excel高级函数/宏应用及流程优化贡献
- 补充CFA一级或ACCA/CMA相关知识体系
- 强化Python/SQL在财务数据自动化处理中的应用
- 学习另类投资基金（Hedge Fund/PE）的特殊估值规则
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答
- 重点突出数据溯源逻辑、跨部门协同机制及最终达成的效率/准确性指标
- 请描述一次你处理过的最复杂的基金净值核对差异，你是如何定位并解决的？
- 面对审计师或客户的紧急质询，你的沟通与处理流程是怎样的？
- 如何在保证数据准确的前提下提升月度结账效率？
- 复习基金估值核心科目（现金、证券、衍生品、费用计提）的处理逻辑
- 熟悉常见NAV报表结构
- 准备1-2个体现多线程工作与高压下保质的实战案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
外资金融机构后台运营岗薪资处于杭州市场中上水平，配合完善的五险一金与带薪年假体系，整体薪酬竞争力稳健。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位深度参与另类投资基金全链路运营，接触前沿资管业务模式，且明确提及导师制与员工发展计划，技能成长空间广阔。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会on the job training initiatives、coaching and mentoring、inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
外企提供灵活的工作生活支持政策，但金融后台运营受月末结账周期影响，阶段性加班不可避免，整体WLB处于行业常规水平。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
作为全球资管基础设施的重要一环，岗位保障机构资金安全与透明运作，具备一定行业价值，但偏重执行层面，社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs