道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工混合式弹性办公财务与会计
财务与会计
Nav计算
合规管理
团队管理
流程自动化
私募股权
英文沟通
财务审计
财务建模
风险控制
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
跨国资管后台核心岗、侧重流程自动化与团队管理、WLB中规中矩、适合寻求专业纵深发展的资深核算专家。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.0万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金（尤其是私募股权）的全流程会计核算与行政管理，包括账务处理、估值、NAV报告生成及审计配合
作为团队核心骨干，需监督日常运营、把控风险合规，并协调内外部客户与审计师关系，推动流程优化与自动化转型
最低要求
会计学、金融学、经济学或相关专业本科学历
CPA/ACCA/CFA等专业资格优先
具备基金核算、基金行政或金融服务运营领域的深厚相关经验，私募股权经验者优先
拥有带领多个团队、管理复杂客户关系及人员管理的实战经验
深入理解私募市场基金结构、生命周期、核算流程、财务报告及运营控制框架
具备主动性与多任务处理能力
英语听说读写能力强，能清晰呈现复杂事项、影响决策并谈判务实结果
需8年以上相关工作经验
工作职责
Business and Client Leadership:
负责跨多个团队和/或复杂客户关系的交付，设定清晰优先级并确保与业务及客户目标一致
作为运营、会计及服务事务的高级升级汇报点，清晰且审慎地沟通选项、风险及建议行动
代表团队在全球会议及高管利益相关者的业务评审中进行讨论，确保承诺跟踪至闭环
建立信任关系，主动识别并确保理解客户需求，内部协调以支持客户要求
Operational Oversight:
扎实的私募股权基金全流程准备会计知识与技能，包括簿记、对账、资本活动、合伙人资本报告、NAV结果、财务报表及客户特定交付物
确保建立有效且稳健的审查与控制流程，在所有交付物中保持高标准准确性与及时性
协调内外审计师以满足截止日期与要求
监督团队工作量与容量，实现有效优先级排序、跨团队培训与业务连续性
通过稳健规划、就绪评估与实施后监督，支持新业务、基金增长、迁移及运营模式变更
Risk Control:
倡导强大的风险与控制文化，将政策、程序、检查表及控制要求嵌入日常运营
主导审计、合规、操作风险及事件管理活动，确保证据完整并及时报告问题
监控关键风险指标，识别新兴风险并实施补救计划以解决控制弱点
Staff Management:
日常监督员工，包括任务委派、员工发展、目标设定、绩效评估等
定期与员工沟通辅导，提供适当方案与指导以解决员工提出的问题与担忧
及时、公平且记录完善地处理员工绩效或行为问题，必要时与相关职能部门合作
将离职率与加班控制在可接受范围内
支持继任计划与人才梯队建设，确保组织韧性
Transformation:
与技术团队紧密合作，驱动流程简化、标准化与自动化
通过提供合理的分析与实用建议，参与预算、人力编制与容量讨论
优先资格
CPA、ACCA或CFA专业资格认证
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球资管平台，接触一线私募股权项目，专业壁垒高
- 流程自动化转型带来技术与管理双轨成长机会
- 跨国企业制度规范，职业履历含金量高
- 需同时兼顾多团队管理与客户诉求，沟通协调成本高
- 传统核算向数字化运营转型期间可能面临流程重构阵痛
- 具备5年以上基金核算经验、英语流利、希望从执行层转向团队管理或运营管控方向的资深财务/运营专业人士
缺点 / 挑战
- 金融后台交付节点密集，月末/季末/审计期工作压力较大
角色解读
- 可向基金运营总监、区域业务负责人或全球共享服务中心管理层发展
- 也可横向拓展至私募风控、投资者关系或资产管理前台业务
- 负责另类投资基金（私募股权等）的全流程会计核算与净值报告生成
- 监督团队日常运营，把控财务数据准确性与合规风险
- 对接内外部审计师及客户，协调复杂交付物
- 扎实的基金核算与私募股权财务知识
- 熟练的英文商务沟通与跨部门协调能力
- 团队管理与绩效考核经验
- 风险内控与流程优化能力
申请策略
- 面试前深入研究道富AIS业务线及另类资管行业趋势，准备1-2个主导流程优化或风险控制的实际案例
- 突出私募股权基金核算全流程经验、NAV计算与审计配合案例、团队规模管理及跨部门协作成果
- 强化Python/SQL在财务数据处理中的应用，熟悉SAP/Oracle等核心财务系统，补充私募股权基金生命周期与合规监管知识
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果），重点量化优化带来的效率提升/差错率下降
- 强调风险底线思维与合规优先原则
- 展现结构化排期与资源调配能力
- 体现客户导向与情绪管理技巧
- 请分享一个你主导的基金核算流程优化或自动化项目案例
- 如何处理审计师提出的重大差异或合规风险？
- 如何平衡多团队 workload 与紧急交付需求？
- 面对复杂客户投诉或升级问题，你的处理逻辑是什么？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
跨国巨头上市企业，薪资处于杭州金融行业市场中上水平，福利体系完善且发放月数稳定。
薪资信号未披露（AI估算：2.2千–3.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
涉及前沿的另类投资与私募股权核算，强调流程自动化与数字化转型，提供明确的团队管理与职业晋升通道。
技术前沿主流现代技术
技术栈Process Automation、Risk Control Framework、Financial Reporting
成长机会talent development、succession planning、talent pipeline development
业务类型cost_center
工作生活
65中等
跨国企业提供灵活工作生活支持，但金融运营岗通常面临严格的交付截止期与审计压力，WLB视具体团队而定。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
属于金融基础设施服务，虽不直接创造社会价值，但为机构投资者提供关键的资产托管与核算支持，保障金融市场稳定运行。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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