道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
Nav核算
另类投资
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务报告
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台运营岗，专业成长空间好，福利完善，适合追求稳定与专业深耕的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责另类投资基金的会计处理，包括独立处理投资活动会计分录、准备和审核对账单，以及支持NAV（净资产价值）包的准确及时完成
同时需要调查日常运营问题，并为初级团队成员提供指导与支持
最低要求
商业、会计或相关专业学士学位
约1-2年基金会计环境相关工作经验，包括基金现金和头寸对账知识
对会计原则和基金结构有基本了解
具备Microsoft Excel和Microsoft Office应用的基本知识
态度积极，愿意学习并对反馈持开放态度
极强的注重细节能力
强大的数字/分析能力
优秀的沟通能力
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
执行并协助审核投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账单并在分配任务时进行一级审核
执行关键控制措施，并迅速上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的责任感与主人翁意识
协助培训和指导员工
识别提高效率的机会，并培养预防错误的思维
在分配任务时参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
具备团队监督/管理经验者将被视为明显优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融机构，能接触到私募股权、FoF等复杂的另类投资结构，积累高含金量的金融后台运营经验
- 公司提供包容的发展环境和灵活的工作生活支持，有利于长期职业稳定与身心健康
- 团队提供端到端支持，业务链路完整，有助于建立全局视角的基金运营知识体系
- 适合具备1-2年基金会计或财务经验，注重细节，希望在外资金融平台深耕另类投资运营领域的求职者
缺点 / 挑战
- 另类投资基金结构复杂，对账与NAV包制作对细节和准确性要求极高，月末或季末结账期可能面临较大的时间压力
- 需要不断适应系统测试与流程自动化的变革要求，对持续学习能力有一定挑战
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂基金结构（如私募股权、FoF）的核算与估值
- 未来可向高级基金会计、团队主管（Team Leader）或基金运营经理等方向纵向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理与对账工作，确保NAV（净资产价值）报告的准确性与及时性
- 独立调查并解决运营中的对账差异问题，同时协助指导初级团队成员
- 参与系统测试与流程自动化活动，持续优化基金运营效率
- 具备扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 拥有较强的细节关注度、数字分析能力以及良好的沟通与团队协作能力
- 具备一定的问题排查与解决能力，能够独立应对日常运营中的突发问题
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局及核心优势，面试时可结合其对北美客户的支持背景展现自己的跨文化沟通或英语工作能力
- 突出在基金会计、现金与头寸对账方面的具体经验，以及处理复杂投资结构（如私募股权、FoF）的实操案例
- 强调在流程优化、自动化测试或提高效率方面的具体贡献与数据成果
- 展现良好的团队合作精神及指导新人的潜力，呼应岗位对supervisory experience的偏好
- 建议深入学习另类投资基金的估值方法与NAV计算逻辑，提升复杂结构下的财务处理能力
- 提升Excel高级数据处理能力，或了解Python/VBA在财务自动化中的应用，以契合岗位的流程改进需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，重点突出你的细节关注度、问题分析逻辑以及最终带来的效率提升或错误率下降
- 对于流程改进类问题，可结合具体工具（如Excel宏、自动化脚本）说明你如何发现痛点并落地解决方案
- 请描述一次你独立调查并解决复杂对账差异的经历
- 在处理NAV包时，你如何确保数据的准确性并按时交付？
- 你如何看待基金会计工作中的流程自动化与系统测试？
- 如果团队成员在操作中频繁出错，你会如何协助培训和指导他们？
- 复习基金会计的核心概念（如资本调用、分配、估值、费用分摊等），并准备1-2个关于流程改进或指导新人的具体案例
- 了解道富银行的企业文化及AIS团队的业务重点，准备一些关于北美另类投资市场基础知识的英文表达
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬与完善的福利体系，薪资水平在杭州金融后台运营岗位中处于中上水准。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构处理与系统自动化测试，且公司强调包容性发展机会，有利于专业技能的深度积累与纵向晋升。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation、system testing
成长机会inclusive development opportunities、Assist with training and coaching staff
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持，但作为基金会计，在NAV包交付节点可能面临一定的工作强度，整体WLB情况需视具体团队而定。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运作，具有一定的行业价值，但属于中后台支持岗位，直接的社会影响力感知相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs