道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Cpa/Acca/Cfa
Fund Of Fund
Microsoft Excel
Nav编制
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务分析
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资巨头金融后台岗，专业成长空间大、福利规范，但结账期压力存在，适合追求稳健发展的财务专业人士。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 52 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 53 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责为北美客户的私募股权及基金中基金等复杂投资结构提供基金会计与运营支持
日常工作包括处理投资活动、执行对账、编制NAV包以及解决日常运营和会计差异问题，同时需协助指导初级团队成员并参与流程自动化优化
最低要求
会计、金融、经济或相关领域本科及以上学历
拥有2-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中基金（Fund of Fund）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel及Microsoft Office办公软件
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和审查对账、NAV（资产净值）包和支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账中断及日常运营问题
支持客户的临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报已发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
在分配任务时，参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动
通过分享流程知识和在需要时提供日常指导，支持初级团队成员
优先资格
具备会计背景者优先
有会计师事务所或基金公司经验者优先
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球领先的资产服务平台，能接触到北美复杂的另类投资结构和顶尖的基金运营流程
- 外资金融机构提供完善的培训体系和相对规范的工作流程，有利于积累扎实的专业技能和国际化视野
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，希望在另类投资领域深耕，追求外资平台规范化管理和国际化工作环境的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 需要处理复杂的投资结构和紧迫的交付节点（如NAV发布），在月末/季末/年末等财务结账期可能面临较大的工作压力
- 日常对账和差异排查需要极高的细心和耐心，部分操作可能具有一定的重复性
角色解读
- 从Senior Associate可晋升为Vice President (VP) 或团队主管，向基金会计经理或运营总监方向发展
- 也可横向转型至产品控制、风险管理或前台业务支持等核心金融岗位
- 负责另类投资（如私募股权、Fund of Fund）的基金会计日常运营，包括投资活动处理、对账和NAV包编制
- 解决日常会计差异和运营问题，确保财务数据的准确性和及时性，并执行关键控制措施
- 协助指导初级团队成员，并参与系统测试与流程自动化改进项目
- 扎实的基金会计和财务管理知识，熟悉私募股权和另类投资产品的会计处理逻辑
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析、对账和解决复杂问题的能力
- 良好的英语沟通能力和跨部门协作精神，能够支持北美客户并处理临时需求
申请策略
- 在面试中展现对细节的极致追求和“主人翁意识”，同时准备好英文面试，因为需要支持北美客户并进行跨时区沟通
- 突出在私募股权、Fund of Fund或另类投资领域的基金会计实操经验，特别是NAV编制、对账和审计支持经验
- 强调使用CPA/ACCA/CFA等专业资格或相关财务背景，以及解决复杂会计差异的成功案例
- 提升高级Excel技能（如VBA、数据透视表）或了解Python等自动化工具，以契合JD中提到的自动化倡议
- 深入了解北美私募股权和另类投资的最新会计准则（如US GAAP）和行业动态
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的分析逻辑、跨部门沟通能力以及对细节的把控
- 对于专业问题，结合具体的会计准则和实际项目经验进行解答，展现对底层逻辑的理解而非死记硬背
- 请描述一次你解决复杂会计差异或对账中断的经历，你是如何排查并最终解决的？
- 在月末或NAV交付的紧迫期限内，你如何管理多个优先级并确保按时准确交付？
- 你对私募股权或Fund of Fund的会计处理有哪些了解？请举例说明
- 如果系统测试或自动化项目分配给你，你会如何推动流程改进？
- 复习私募股权和Fund of Fund的核心会计处理逻辑、NAV计算流程以及常见的对账差异原因
- 了解道富在另类投资领域的业务布局，并准备好流利的英文自我介绍及专业问题回答
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位提供接触全球顶尖另类投资业务的机会，且有明确的指导初级成员和参与自动化项目的职责，利于专业与管理能力双重提升。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation initiatives
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提供灵活的工作与生活支持，但基金会计岗位在结账期通常面临严格的交付deadline，工作节奏存在周期性波动。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的资产服务机构，支持机构投资者管理风险和提升业绩，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，直接社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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