道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa
Financial Reporting
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Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资巨头后台运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰、福利完善，适合追求稳定与专业成长的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招 · 其中财务与会计 16 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 130 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责执行和审查关键的基金会计活动，包括投资活动处理、对账和NAV（净资产价值）包准备
你需要确保会计输出的准确性和及时性，解决日常问题，并支持强大的控制环境，主要服务于北美客户的私募股权和基金中基金等复杂投资结构
最低要求
会计、金融、经济学或相关专业本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中基金及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和审查对账、NAV包和支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账差异和日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制，并及时上报已识别的问题和潜在风险
展现对分配的基金、交付物和相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
有会计背景者优先
有会计师事务所或基金公司工作经验者优先
具备支持审计请求和财务报表编制的经验
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融机构，平台大且体系完善，职业背书含金量高
- 接触北美私募股权及复杂基金结构，积累高壁垒的另类投资运营经验
- 公司提供灵活的工作生活支持和包容的发展环境，注重员工关怀
- 需要处理复杂的投资结构和严格的合规要求，对细节和准确性要求极高，容错率低
- 适合有2-4年金融后台或基金会计经验，注重职业稳定性与平台背书，且具备较强细节把控和抗压能力的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 月末、季末、年末结账期可能面临较紧的交付期限和一定的周期性工作压力
角色解读
- 从Senior Associate起步，可逐步晋升为Vice President (VP) 或团队主管，负责更复杂的基金结构或带领团队
- 也可向基金运营专家、内部控制、审计或流程优化等纵深专业方向发展
- 负责私募股权和基金中基金等另类投资产品的日常基金会计处理，包括投资活动记录、对账及NAV（净资产价值）包编制
- 解决日常会计差异与运营问题，支持审计请求并执行关键内部控制
- 指导初级团队成员，参与系统测试与流程自动化改进活动
- 需要扎实的基金会计与财务知识，熟悉私募股权及另类投资产品运作逻辑
- 熟练使用Excel等办公软件进行复杂数据处理与对账，具备较强的数据分析能力
- 具备良好的英语沟通能力、跨部门协作能力以及高度的细节把控力
申请策略
- 了解道富在另类投资领域的业务布局及北美客户的基金运作模式，面试时展现出对细节的极致追求和强烈的责任心
- 突出在基金会计、对账、NAV编制方面的具体经验，特别是私募股权或另类投资产品的处理经验
- 强调支持审计、财务报表编制及流程优化的实际成果，展现对数据准确性的极致追求
- 体现Ownership mindset，列举主动发现问题、优化流程或指导新人的具体案例
- 进一步提升高级Excel技能（如复杂数据模型、宏）及财务系统操作能力，提高数据处理效率
- 若尚未取得CPA、ACCA或CFA资格，可着手准备以增强专业竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在保证数据准确性、优化流程以及跨部门沟通中的具体行动和最终成果
- 请描述一次你发现并解决重大会计差异或对账问题的经历
- 在处理私募股权或Fund of Fund的复杂投资活动时，你通常关注哪些关键控制点？
- 如何在紧迫的截止日期前确保NAV包的准确性和完整性？
- 你如何支持初级团队成员并分享流程知识？
- 复习私募股权和基金中基金的会计处理原则及NAV计算逻辑，确保专业概念清晰
- 了解道富公司的企业文化（如包容性、客户至上）及该岗位在AIS团队中的定位，准备契合公司价值观的回答
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上，但受限于后台运营性质，薪资爆发力不如前台业务岗。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位提供接触复杂另类投资结构和北美客户的机会，专业壁垒较高，且公司注重员工赋能与内部发展，有利于积累高含金量的行业经验。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD中明确提及提供灵活的工作生活支持，整体福利体系注重员工关怀，但具体工作节奏和强度需结合岗位特性进一步确认。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
岗位服务于全球机构投资者，帮助客户管理风险并推动业绩，具有较高的专业价值，但作为后台运营岗位，直接的社会影响力感知相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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