道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心岗，专业成长空间大，福利完善且注重WLB，适合严谨细致的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.4万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理、对账及NAV（净资产价值）包的编制工作
你将加入道富的另类投资解决方案团队，支持北美客户的私募股权等复杂投资结构的基金运营，确保财务数据的准确性与及时性
最低要求
商业、会计或相关领域的学士学位
个月至1年基金会计环境的相关经验
出色的注重细节能力
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
做事有条理，以截止日期为导向
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异和其他运营问题
准确及时地准备NAV包和支持附表
执行关键控制并迅速上报发现的问题
展现对分配的基金及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
对会计原则和基金结构有基本了解
具备Microsoft Excel和Microsoft Office应用程序的基本知识
积极的态度，愿意学习并对反馈持开放态度
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融后台服务机构，接触北美私募股权等复杂另类投资业务，积累高含金量的基金会计经验
- 外资企业工作氛围包容，提供完善的培训与灵活的工作生活支持
- 需要处理复杂的投资结构和对账差异，对细节把控能力是持续考验
- 适合具备1年左右财务/会计经验，对金融后台运营和另类投资感兴趣，做事严谨细致且抗压能力较强的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，尤其在月末/季末结账期需严格遵守截止日期，可能面临一定的时间压力
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂基金结构的估值与核算
- 未来可向高级基金会计、团队主管或基金运营经理方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与投资对账
- 编制并核对NAV（净资产价值）包，支持北美客户的私募股权等复杂基金结构的运营与审计
- 扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 具备较强的数字敏感度、细节关注力及跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球领先地位，面试时可结合其对北美客户的服务背景，展现自己的英语沟通能力与跨时区协作意愿
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的实操经验，强调对私募股权或复杂投资结构的了解
- 展示熟练使用Excel进行数据处理的能力，以及过往项目中解决对账差异、优化流程的具体案例
- 深入学习另类投资基金（如PE、FoF）的估值模型与会计处理原则
- 提升Excel高级功能的使用效率，了解自动化对账工具
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于技术问题，结合具体的会计原则和基金结构知识，展现专业基础
- 请描述一次你处理复杂对账差异或解决运营问题的经历
- 你对另类投资基金（如私募股权）的会计处理流程有什么了解？
- 在面临严格的截止日期时，你如何确保工作的准确性与及时性？
- 你如何使用Excel来提高日常数据处理和对账的效率？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用/分配、费用分摊等），了解道富AIS团队的业务模式
- 准备几个体现你“主人翁意识”和“流程改进”的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资与完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上，但作为后台运营岗，薪资爆发力相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
能够接触到全球领先的另类投资基金运营业务，积累高价值的私募股权等复杂结构核算经验，且公司提供包容的发展机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司注重工作生活平衡，JD明确提及灵活的工作生活支持，但基金会计岗位在结账期可能存在一定的加班压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业价值，但属于金融后台支持，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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