道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
另类投资
团队协作
基金会计
数据分析
金融合规
风险控制
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
规范外企背景、侧重专业复核与运营管控、成长路径清晰、WLB中等偏上的金融后台岗位。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 59 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计核算与运营复核，作为团队核心专家审查交易处理、估值输入及现金流数据，确保合规与准确性
同时协助解决复杂对账差异，指导初级成员，并与托管行、行政机构等多方协调，保障投资组合日常交付质量与风控标准
最低要求
会计学、金融学、经济学、商业或相关专业本科及以上学历
具备4-6年基金会计、基金行政管理、金融服务或另类投资运营相关经验
熟练掌握高级Excel及数据分析技能
具备独立工作能力，能有效管理多项任务与截止日期
优秀的口头和书面沟通能力
出色的组织与时间管理能力
能够主动识别问题、调查异常并适当上报
工作职责
审查初级成员完成的运营处理，确保输出准确、完整且符合既定流程
审查投资生命周期交易，包括资本调用、分配、利息收入、费用、还款及相关活动
根据支持文件验证市场价值和估值输入，调查重大波动或差异，确保异常得到适当记录、升级和解决
验证支持文件并确保维护适当的证据
对复杂的对账差异和异常进行详细调查和审查
执行复核控制，确保maker-checker要求得到正确执行
识别控制弱点、操作风险及程序漏洞
参与问题调查、根本原因分析和补救活动
支持运营事件报告及纠正措施跟踪
作为日常运营事项和升级问题的关键联系人
与托管人、交易对手方、行政机构和内部支持团队协调解决未决事项
及时向管理层通报运营更新和风险
为初级成员提供技术指导与辅导
支持新团队成员的入职与培训
分享最佳实践并参与知识管理倡议
协助管理层进行工作量协调与交付监控
优先资格
了解另类投资结构及投资生命周期事件者优先
有复核或检查经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球平台接触前沿另类投资产品
- 体系化的专业培训与清晰的职级晋升通道
- 稳定的跨国企业背景与规范的合规文化
- 金融运营节奏快且容错率低，需严格遵循SOP与时间节点
- 适合具备扎实财务/金融基础、注重细节、抗压能力强且希望在专业运营领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 复杂对账与异常处理压力大，需持续跟进多方协调
角色解读
- 可向资深运营专家、团队主管或质量控制经理方向发展
- 也可横向拓展至基金行政管理、客户成功或跨境金融运营领域
- 负责另类投资基金的日常会计核算与交易处理复核
- 深入调查并解决估值、现金流及对账中的复杂异常
- 作为团队核心专家指导初级成员，保障运营交付质量
- 扎实的基金会计与另类投资结构知识
- 精通高级Excel与数据分析工具
- 敏锐的风险控制与合规意识
- 优秀的跨部门沟通与问题排查能力
申请策略
- 提前研究道富在另类投资领域的服务优势
- 面试时准备1-2个处理复杂对账差异或流程改进的实际案例
- 突出基金会计/行政管理实操经验，量化处理的资产规模或交易量
- 强调复核纠错、流程优化及带教新人的具体成果
- 强化VLOOKUP/Pivot Table等高级Excel技能
- 补充私募股权/信贷等另类投资基础架构知识
- 学习SQL或Python基础以提升数据处理效率
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 重点突出“发现问题-根因分析-跨部门协同-流程优化/防复发”的闭环逻辑
- 强调合规意识与细节把控
- 请分享一次你发现并解决复杂对账差异的经历
- 如何确保在高压下保持核算数据的准确性？
- 遇到上下游系统数据不一致时如何处理？
- 复习基金会计核心准则与另类投资交易生命周期
- 熟悉常见估值模型与现金流分配规则
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
跨国上市企业提供具有市场竞争力的薪酬与规范福利，但金融后台运营岗薪资上限受行业惯例限制，整体满足度良好。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性发展机会
成长发展
80较高
岗位深度接触另类投资全生命周期，提供系统化培训与导师辅导机制，技术栈虽偏传统金融操作但业务复杂度极高，利于专业纵深发展。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、Advanced Excel、数据分析、另类投资
成长机会包容性发展机会、分享最佳实践并参与知识管理 initiatives、提供技术指导与辅导
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及灵活的工作生活支持，但金融运营岗通常需配合全球时差与月度结账节点，实际工作强度中等偏高，WLB表现取决于具体团队节奏。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
60中等
岗位聚焦金融基础设施运营，社会直接可见影响力有限，但通过保障资管行业稳健运行间接支撑资本市场透明度。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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