道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Nav核算
另类投资
基金会计
对账管理
流程优化
私募股权
财务运营
资产管理
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
稳定外企、薪酬福利完善、流程规范扎实，侧重专业深耕与长期职业发展。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责独立处理另类投资基金的投资活动及托管会计分录，准确及时编制净资产价值（NAV）及相关对账报告
协助完成文档管理、资金结算、估值核对及绩效报告，支持资产所有者客户的服务交付
同时参与系统测试与流程优化，并指导初级团队成员
最低要求
商业、会计或相关专业本科及以上学历
约2年基金会计相关工作经验，包括熟悉基金现金与持仓对账
了解私募股权、房地产等非上市产品
具备出色的细节关注度、强数值/分析能力
能在快节奏环境中工作
高度熟练的计算机操作能力
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作能力
工作职责
独立、及时地完成日常工作流程
协助准确、及时地编制净资产价值（NAV）
验证并确保所有事件均已准确处理
处理和审核各类基金/投资的托管及会计活动
监督并解决所有现金和持仓项目的对账差异
与其他部门协调处理各类基金查询及对账事宜
协助准备与文档管理、资金处理、估值核对、投资设立及绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
熟练使用MS Office应用程序（包括Excel等）
协助员工的培训与发展
执行关键控制措施并及时上报发现的问题
按要求参与系统测试、自动化及流程改进活动
协助准备与文档管理、资金处理、估值核对及绩效报告相关的运营活动，支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
优先资格
熟悉托管资金收付流程
具备团队监督/带教经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球头部资管机构平台，接触前沿另类投资业务与标准化运营体系
- 技能积累扎实，简历背书强，利于未来跳槽至券商、基金或外资资管
- 流程规范，培训体系完善
- 金融后台属强监管与高时效要求岗位，月末/季末结账期工作强度大
- 需适应外企节奏与严格的SLA考核
- 适合追求稳定外企环境、注重职业规范性与技能沉淀的财务/金融背景求职者，尤其偏好条理清晰、抗压能力强的人
缺点 / 挑战
- 工作内容偏重重复性核对与流程执行，创新空间有限
角色解读
- 可向高级基金会计师、团队主管或运营经理方向发展
- 也可横向拓展至基金运营风控、合规或客户成功领域
- 长期可转型为另类投资运营专家或跨境资管后台负责人
- 负责另类投资基金的日常会计核算与NAV净值计算，确保数据准确及时
- 处理托管行资金流水与持仓对账，排查差异并输出客户报表
- 参与系统测试与流程自动化项目，协助带教新成员
- 扎实的基金会计基础与NAV核算经验，熟悉私募股权/房地产等非上市产品结构
- 精通Excel及财务对账逻辑，具备极强的细节把控力与抗压能力
- 良好的跨部门沟通与基础团队管理能力
申请策略
- 提前研究道富公司AIS业务线及另类投资市场动态
- 面试时展现对细节的极致追求与deadline驱动的工作习惯
- 可主动询问团队当前的系统升级或自动化项目进展
- 突出基金会计实操经验、NAV核算准确率、对账差异处理能力
- 量化展示负责的基金规模/数量、报表交付时效及流程优化成果
- 强调Excel高阶技能与跨部门协作案例
- 强化私募股权/不动产基金的估值逻辑与会计准则
- 学习Python/VBA提升对账与报表自动化效率
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出“问题识别-根因分析-跨部门协同-闭环验证”的逻辑链条
- 强调建立SOP、模板化检查清单及自动化校验工具的应用
- 体现风险意识与客户导向思维
- 请分享一次你处理复杂对账差异的经历，你是如何定位并解决的？
- 面对月末密集的NAV计算与报表交付，你如何保证效率与零差错？
- 你如何看待基金会计工作中的重复性与准确性平衡？
- 如果业务方临时提出紧急数据需求，你会如何协调优先级？
- 复习另类投资基金的估值周期、费用计提与现金流匹配规则
职位点评
薪资福利78
成长发展75
工作生活65
使命价值60
薪资福利
78中等
外企上市公司提供具有竞争力的薪酬与完善福利，稳定性强，但薪资涨幅相对市场化金融机构略缓。
薪资信号市场水准 (1.6千–2.4万/月)
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
75中等
接触另类投资前沿业务，内部培训与导师制完善，但后台运营岗位晋升路径相对固定，技术迭代依赖公司整体IT规划。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV核算、对账管理、Excel、流程自动化
成长机会job staff training、system testing, automation, and process improvement
业务类型cost_center
工作生活
65中等
提供灵活工作生活支持与带薪志愿日，但金融后台结账期存在阶段性高强度工作，具体通勤与弹性政策需以实际为准。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
服务于全球资管客户，保障投资运作透明合规，具有一定行业价值，但岗位本身偏重流程执行，社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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