道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Ms Office
净值计算(Nav)
基金会计
房地产投资
流程优化
私募股权
财务分析
现金与头寸对账
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融机构中后台核心岗，专业壁垒高、发展路径清晰，但受限于严格的估值截止日期，存在阶段性压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中会计 26 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 39 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责另类投资基金的日常运营和会计核算，包括独立处理投资活动、计算基金净值（NAV）、进行现金与头寸对账，并协助准备估值和绩效报告
你需要确保数据的准确性与及时性，同时支持初级团队成员并参与流程优化
最低要求
商业、会计或相关领域学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
了解非上市产品，如私募股权、房地产等
优秀的细节关注能力
强大的数字/分析技能
能够在快节奏的环境中工作
精通计算机，熟练使用MS Office应用（包括Excel等）
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作者
工作职责
独立且及时地执行日常工作流
协助准确、及时地生成基金净值（NAV）
验证并确保所有事件已准确处理
处理和审查托管及会计系统中的各类基金和投资活动
监督调查并解决所有对账的现金和头寸项目
与其他部门协调处理各类基金查询和对账事宜
协助准备与文档管理、现金处理、估值对账、投资设置和绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
展示MS Office应用（包括Excel等）的工作能力
协助员工的培训与发展
执行关键控制措施，并迅速上报发现的问题
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
了解托管现金支付/收款将是优势
有监督经验是明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融服务机构，能接触到私募股权、私募信贷等前沿另类投资领域，积累高价值的行业经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系和规范的工作流程，有助于职业素养的全面提升
- 适合具备1-3年基金会计或财务运营经验，对另类投资感兴趣，且做事严谨细致、抗压能力强的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 基金净值计算和对账工作对准确性和时效性要求极高，需要在严格的截止日期前完成，工作压力较大
- 日常操作可能涉及大量重复性数据核对，需要极强的耐心和细节把控能力
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为Senior Associate或Vice President（VP），向基金会计团队负责人或运营经理方向发展
- 也可横向拓展至私募股权、私募信贷等更复杂的另类投资运营领域
- 负责另类投资基金的日常会计核算与运营，包括独立处理投资交易、计算基金净值（NAV）以及进行现金和头寸对账
- 协助准备估值、绩效报告等运营活动，并支持初级团队成员，确保数据准确及时交付
- 需要具备扎实的基金会计知识，熟悉私募股权、房地产等非上市产品的估值与对账流程
- 熟练使用Excel等工具，具备较强的数据分析能力、细节关注度和跨部门沟通能力
申请策略
- 在面试中展现出对细节的极致追求和对截止日期的严格遵守，可以准备一些在快节奏环境中解决突发对账差异的实际案例
- 突出在基金会计、净值计算（NAV）或现金/头寸对账方面的具体经验，量化处理过的基金规模或日常处理的数据量
- 强调对私募股权、房地产等非上市产品的了解，以及熟练使用Excel进行复杂数据处理的技能
- 建议深入学习VBA或Python等自动化工具，以提升对账和数据处理效率
- 了解私募股权（PE）和私募信贷（Credit）的最新市场动态和估值方法
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你在面对时间压力或复杂数据时的逻辑分析能力和解决问题的步骤
- 对于技术问题，清晰阐述你的对账逻辑、差异排查流程以及最终如何确保数据准确性
- 请描述一次你在严格截止日期前完成复杂基金净值计算或对账的经历
- 在处理现金和头寸对账时，如果发现无法reconciling的差异，你会如何调查和解决？
- 你对私募股权或房地产等非上市产品的估值和会计处理有多少了解？
- 你如何使用Excel或其他工具来提高日常数据处理和报告生成的效率？
- 复习基金会计的核心概念，特别是另类投资（如PE、Real Estate）的资本调用（Capital Call）、分配（Distribution）和净值计算逻辑
- 准备几个体现你“细节导向”和“团队合作/指导新人”的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，整体薪酬在杭州财务运营岗位中处于中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及私募股权、私募信贷等另类投资领域，业务场景具有较高的专业壁垒，且公司提供包容的发展机会。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈MS Office、Excel、automation
成长机会inclusive development opportunities、training and development of staff
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持，但基金会计岗位通常受限于严格的估值截止日期，可能存在月末或季末的阶段性忙碌。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
另类投资运营是金融市场的核心基础设施之一，具有较高的专业价值，但属于中后台支持岗位，直接的社会影响力感知相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
道富公司 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs