道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Excel
净资产价值(Nav)
另类投资
基金会计
现金处理
私募股权
绩效报告
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心岗，专业壁垒高、成长空间好，福利规范但需适应严格的交付时效要求。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责另类投资基金的日常运营、估值核算（NAV）及资金头寸调节等工作
你需要独立处理投资活动、生成财务报表，并协助团队进行流程优化与新人培训，确保客户资产数据的准确与及时交付
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸调节知识
了解未上市产品（如私募股权、房地产等）
优秀的细节关注能力
强大的数字与分析技能
能够在快节奏的环境中工作
精通计算机
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
协助准备与文件管理、现金处理、估值调节和绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
工作职责
独立、及时地执行日常工作流
协助准确、及时地生成净资产价值（NAV）
验证并确保所有投资事件已准确处理
处理和审查托管及会计系统中的各类基金和投资活动
监督调查并解决所有现金和头寸的调节差异项目
与其他部门协调，处理杂项基金查询和调节工作
协助准备与文件管理、现金处理、估值调节、投资设置和绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
展示MS Office应用（包括Excel等）的熟练工作能力
协助员工的培训与发展
执行关键控制措施，并迅速上报发现的问题
参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
了解托管现金支付/收款流程
具备团队监督/管理经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能深入接触私募股权、私募信贷等另类投资核心业务，积累高壁垒的金融后台运营经验
- 外资企业工作氛围相对规范，提供完善的培训与灵活的工作生活支持
- 日常涉及大量数据核对，对细节和专注力要求极高
- 适合具备1-3年基金会计或金融后台经验，做事严谨细致，对另类投资领域感兴趣且能在快节奏环境中保持高效的求职者
缺点 / 挑战
- 工作具有强时效性，需在严格的截止日期前完成净值计算与报告，月末/季末/年末可能面临较大的结账压力
角色解读
- 从初级基金会计向高级核算专家或团队主管发展
- 也可向另类投资运营经理、合规风控或客户交付管理等方向转型
- 负责另类投资基金的日常估值核算（NAV）与资金头寸调节，确保财务数据的准确与及时交付
- 独立处理投资活动分录，排查并解决现金与头寸差异，协助优化运营流程
- 具备扎实的会计与财务分析基础，熟悉私募股权、房地产等另类投资产品
- 熟练使用Excel等工具进行数据处理，具备优秀的细节关注力与跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局与核心优势，面试时可结合其对“准确性与透明度”的强调，展现自己对金融数据严谨性的理解
- 突出在基金会计、净值计算（NAV）或头寸调节方面的实操经验，强调对私募股权等未上市产品的了解
- 展示熟练使用Excel进行复杂数据处理的能力，以及跨部门协作或带新人的经历
- 深入学习另类投资（如PE、Real Estate）的估值逻辑与会计处理准则
- 提升Excel高级功能（如VBA、Power Query）或了解自动化测试工具，以契合岗位对流程改进的要求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在数据核对中的严谨性、发现问题的敏锐度以及解决问题的闭环能力
- 对于技术问题，结合具体产品（如PE的Call/Drawdown）说明会计处理逻辑
- 请描述一次你发现并解决现金或头寸调节差异的经历
- 在面临严格的NAV交付截止日期时，你如何确保工作质量与效率？
- 你对私募股权或房地产等另类投资的估值和会计处理有哪些了解？
- 如果系统测试或流程改进任务分配给你，你会如何推进？
- 复习基金会计基础知识（如NAV计算、各类投资工具的会计分录），了解另类投资（PE、Private Credit）的基本运作模式
- 准备1-2个在快节奏、高压环境下按时交付高质量工作的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位薪资处于市场中上水平，福利体系完善，提供灵活的工作生活支持与带薪志愿者日，整体薪酬福利具有较好竞争力。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及另类投资核心运营，能积累高壁垒的金融业务知识，且JD明确提及协助员工培训、参与系统测试与流程改进，具备良好的专业与技能成长空间。
技术前沿主流现代技术
技术栈MS Excel、Automation、System testing
成长机会training and development of staff、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD提及提供灵活的工作生活支持，但岗位本身具有强时效性和严格的截止日期要求，月末/季末可能存在一定的工作强度压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，保障投资数据的准确与透明，对金融市场稳定有一定间接贡献，但属于后台支持性质，直接社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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