道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
基金会计
审计支持
流程自动化
私募股权(Pe)
账务核对
风险控制
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
外企背景、WLB较好、流程规范成熟，适合追求稳定发展的财务运营人才
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计核算与日常运营支持，包括投资交易处理、净值(NAV)包编制、账务核对及差异排查
需确保财务数据准确及时交付，协助处理客户临时需求，参与流程优化与系统测试，并在必要时指导初级团队成员
最低要求
会计学、金融学、经济学或相关领域本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验（会计师事务所或基金公司经验优先）
具备私募股权(PE)、母基金(FoF)及另类投资基金产品的实务知识
精通Microsoft Excel及Office软件
有支持审计请求及财务报表编制经验者优先
良好的书面与口头沟通能力
CPA、ACCA或CFA等专业资格为加分项
工作职责
处理并复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确入账
编制并复核对账单、NAV包及相关附表，确保完整性、准确性并及时交付
调查并解决会计差异、对账断裂及日常运营问题
支持客户临时需求，协调相关利益相关者处理分配的会计与运营事务
有效执行关键控制措施，及时上报已识别的问题及潜在风险
对所负责的基金、交付物及相关流程承担所有权责任
按要求参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动
在需要时通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球头部金融机构平台，操作流程标准化程度高，职业背书价值强
- 适合性格沉稳、注重细节、追求稳定外企环境且对金融后台运营有明确兴趣的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容偏重重复性核算与合规检查，技术迭代相对缓慢，需长时间保持高专注度
角色解读
- 可向高级基金会计、运营主管或风控合规方向发展，亦可横向拓展至基金估值、客户服务或流程自动化项目管理
- 负责另类投资基金的日常会计核算与净值计算，确保交易记录、对账及NAV包输出准确无误
- 熟练掌握私募股权与母基金的会计处理逻辑，具备极强的Excel数据处理能力与细节把控力
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线架构，面试时强调风险控制意识与跨部门协作经验
- 突出基金会计实操项目、PE/FoF产品熟悉度、Excel复杂函数/透视表应用能力
- 补充SQL基础或Python自动化脚本知识以契合流程改进方向
- 推进CPA/CFA部分科目备考
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出‘发现问题-分析根因-执行纠正-预防复发’的闭环思维
- 请描述一次你发现并解决重大账务差异的经历
- 你对私募股权和母基金的会计核算流程有哪些了解？
- 如何在不影响准确性的前提下提升日常对账效率？
- 面对多任务并行和严格截止日期，你的优先级管理策略是什么？
- 复习基金估值与NAV计算核心逻辑，准备1-2个体现严谨性与流程优化的实战案例，熟悉常见另类投资产品结构
职位点评
薪资福利72
成长发展68
工作生活78
使命价值55
薪资福利
72中等
作为已上市跨国企业，薪酬体系规范且福利保障完善，但后台运营岗薪资涨幅相对平缓，整体处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日、活跃的员工业绩网络
成长发展
68中等
岗位提供清晰的流程改进与系统测试参与机会，专业领域聚焦另类投资细分赛道，但技术栈偏向成熟体系。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、NAV、Reconciliations、Automation initiatives
成长机会包容性发展机会、流程改进活动
业务类型cost_center
工作生活
78中等
JD明确提及灵活的工作生活支持，后台运营节奏相对可控，整体对工作与生活平衡较为友好。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
55较低
金融行业本身社会影响力偏中性，岗位职责聚焦内部运营支持与客户服务，使命感信号较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户管理风险并提升业绩、塑造未来
创新程度稳健跟随主流
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