道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Nav核算
另类投资
基金会计
客户报告
流程自动化
私募股权
财务对账
风险控制
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资资管后台核算岗，侧重技能沉淀与流程优化，WLB整体良好但存在周期性强压
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 59 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责独立处理另类投资基金的托管及会计分录操作，编制准确的净值(NAV)对账报告，支持投资者交易及对外发布
需严格遵守截止日期，排查日常运营问题，并协助培训初级团队成员
最低要求
商业、会计或相关领域学位
约2年基金会计环境相关工作经验，包括了解基金现金及持仓对账
熟悉非上市产品（如私募股权、房地产等）
了解托管现金收付为加分项
注重细节
具备较强的数字/分析能力
适应快节奏工作环境
计算机技能优秀
沟通能力强
有条理且以截止日期为导向
工作职责
独立按时执行日常工作流
协助准确及时地生成净值(NAV)
验证并确保所有事件已准确处理
处理并审核各类基金/投资的托管及会计活动
监督调查并解决所有资金与持仓对账差异
与其他部门协调处理各类基金查询及对账
协助准备文档管理、资金处理、估值对账、投资设立和绩效报告等相关运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
熟练掌握MS Office应用程序（包括Excel等）
协助员工培训与发展
执行关键控制措施并及时上报发现的问题
按要求参与系统测试、自动化及流程改进活动
优先资格
良好的团队合作者，有监督经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资巨头平台流程规范，接触全球另类投资业务线
- 技能可迁移性强，行业认可度高
- 福利体系完善，整体工作节奏相对平稳
- 面临明确的月度/季度结账截止期，阶段性工作强度会显著上升
- 需持续跟进不同基金产品的特殊条款与监管要求
- 追求稳定外企环境、对财务核算与数据分析感兴趣、能耐受周期性结账高压且注重细节的求职者
缺点 / 挑战
- 日常操作重复性较高，需高度专注以防核算差错
角色解读
- 向高级基金会计/运营主管发展
- 可横向拓展至另类投资绩效评估、合规风控或客户成功
- 积累外资资管运营经验后，可向头部公募基金、券商资管或私募后台迁移
- 独立处理另类投资基金的会计分录与托管数据录入
- 按月/季编制NAV净值报告及各类客户运营报表
- 执行资金与持仓对账，排查差异并闭环解决
- 参与财务系统测试、流程自动化改造及内控合规检查
- 扎实的财务会计与审计基础
- 精通Excel进行复杂数据处理与建模
- 熟悉私募股权、房地产等非标资产的估值与核算逻辑
- 极强的细节把控力与跨部门协同沟通能力
申请策略
- 关注道富中国本地化招聘动态，面试前准备对账差异排查的具体STAR案例，展现对另类投资业务的理解
- 突出基金/资管后台实操经验、Excel高级函数与VBA应用记录、对账差错率控制指标及跨部门协作案例
- 补充私募股权/信贷基金估值与现金流分配基础知识
- 学习SQL或Python提升批量数据处理效率
- 考取ACCA/CFA一级增强专业背书
面试指南
- 采用STAR法则结构化描述对账排查过程
- 强调标准化SOP制定、交叉复核机制与异常预警流程
- 展示快速拆解新产品条款、查阅指引并与外部托管行核对的学习方法论
- 请分享一次你发现并解决重大对账差异的经历，你是如何定位根因的？
- 如何在月末结账的高压环境下保持零差错并按时交付？
- 面对全新类型的另类基金产品，你如何快速掌握其核算规则与现金流逻辑？
- 复习基金会计核心准则与NAV计算逻辑
- 准备Excel复杂函数与数据透视表实战案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构基础岗位薪资处于市场中上水平，福利体系完善但JD未明确披露具体数字，整体补偿性动机满足度较好。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
接触前沿另类投资产品线，提供内部培训与带教机制，技术栈偏向现代财务系统与自动化流程，成长空间明确。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel、system testing、automation
成长机会job staff training、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
外资企业通常提供较规范的工时制度，但基金核算存在明显的月度/季度结账高峰，期间工作强度会阶段性上升。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
属于金融基础设施运营环节，虽不直接创造利润，但对维护机构客户信任与合规运作具有基础支撑价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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