道富公司
Financial Reporting - Associate 1
Financial Reporting - Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Ifrs
Us Gaap
基金会计
流程优化
英语沟通
财务报表编制
财务披露
风险控制
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资资管后台核心岗、专业成长路径清晰、报告期强度较高、偏成本中心支持角色。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金及注册基金的全套财务报表编制、分析与披露工作，确保各项数据严格符合IFRS、US GAAP及监管合规要求
日常涵盖总账核对、底稿归档、报告分发及流程自动化优化，为审计与客户决策提供精准财务支持
最低要求
会计学、金融学或相关专业本科及以上学历
具备出色的英语听说读写能力
拥有极强的细节关注度、时间管理与组织能力
能够在高压环境下工作并按时交付高质量成果
熟练掌握Microsoft Office，尤其是Excel高级功能（复杂公式、数据验证、透视表）
工作职责
建立并维护各基金在共享驱动器及相关平台上的报告文件夹，在整个报告周期内获取、验证并组织所有财务报表披露的支持文件
研究并解决遗留问题，保持准确、完整且结构清晰的记录以支持报告、审查和审计需求
定期财务报表编制：
在每个报告周期前进行规划与准备评估，识别潜在问题并与相关方协作解决
详细审查总账余额，识别异常或差异，推动内部相关方解决问题
分析与验证财务报表余额及披露内容，确保准确性、完整性及整体合理性
根据适用的会计准则（包括IFRS和US GAAP要求）起草财务报表披露内容
遵守既定的财务报告程序，完成所有必需的任务清单，并按内部政策获得适当签批
识别流程改进机会，推荐或实施技术举措以优化报告程序、控制和工作流
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表分发：
汇编财务报表草稿、所有支持文件和计算过程
管理接收外部（及内部）各方对财务报表草稿的反馈
确保及时研究、解决和处理反馈
参与财务报告系统、平台和模板的测试与实施，同时识别提高效率、控制和自动化的机会
优先资格
正在攻读或已取得认可的专业会计资格（如CFA、CPA、ACCA、CA）者优先
熟悉IFRS和US GAAP财务报表编制流程者优先
具备财务报告系统操作经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国金融机构平台，接触国际主流会计准则与复杂基金架构
- 流程标准化程度高，利于夯实财务基础
- 福利体系完善，注重员工成长与工作平衡
- 报告高峰期工作强度大，需应对跨时区协作与严格的时间节点
- 职业晋升通道相对固定，需主动争取项目主导权
- 追求稳定外企环境、希望深耕基金财务与合规披露、具备较强抗压能力与细致耐心的财务背景求职者
缺点 / 挑战
- 重复性核对工作较多，需保持高度专注以防差错
角色解读
- 向高级财务报告专员/主管发展
- 可横向拓展至基金估值、合规风控或投资者关系领域
- 积累国际准则经验后有机会转向海外总部或跨境资管业务
- 负责另类投资及公募基金的全套财务报表编制与披露，确保符合国际会计准则与监管要求
- 审核总账与科目余额，处理数据差异并出具合规报告
- 协调内外部反馈，跟踪报告分发与系统测试流程
- 精通IFRS/US GAAP准则及基金会计实务
- 熟练掌握Excel高级函数与数据透视表进行财务建模与分析
- 具备出色的英语书面与口头沟通能力
- 拥有严谨的细节把控力与多任务并行处理能力
申请策略
- 提前了解道富SSGD在杭州的业务定位
- 面试时重点展示对合规披露流程的理解及异常处理思路
- 突出IFRS/US GAAP实操经验、基金会计项目经历及Excel数据处理能力
- 量化报告编制效率提升或差错率降低的成果
- 强调英语沟通与跨部门协作案例
- 备考CPA/ACCA/CFA相关科目
- 学习Python或SQL辅助财务自动化
- 熟悉私募基金/对冲基金估值逻辑
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 强调“识别风险-分析根因-制定方案-落地执行-复盘优化”的闭环思维
- 突出合规意识与跨团队沟通技巧
- 请分享一次你发现并解决财务报表重大差异的经历
- 如何保证在密集报告期内按时交付高质量报表？
- IFRS与US GAAP在基金披露方面有哪些常见差异？
- 面对内外部多方反馈，你如何协调优先级？
- 复习基金财务报表编制全流程及关键披露要点
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
跨国上市企业提供具有市场竞争力的薪资与完善福利，但非互联网高薪赛道，整体处于市场中上水平。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
接触前沿资管业务与双准则披露，专业资质支持明确，内部培训与轮岗机会丰富。
技术前沿主流现代技术
技术栈IFRS、US GAAP、Excel高级应用、财务报告系统
成长机会inclusive development opportunities、flexible work-life support
业务类型cost_center
工作生活
65中等
提供灵活工作支持，但报告高峰期需加班且可能跨时区协作，WLB受业务周期影响明显。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者风险管理，具备一定行业价值，但偏重后台运营，社会影响力体现间接。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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