道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Ms Excel
净值计算(Nav)
基金管理
客户关系管理
对冲基金会计
对账
财务报告
Ai与数字工具
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，福利体系完善，但面临严格的核算时效压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中会计 26 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 39 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责对冲基金的净值核算、财务报表准备及客户关系管理
你需要协助高级管理层完成端到端的基金管理服务，并指导初级团队成员，适合具备基金会计经验和良好英语沟通能力的专业人士
最低要求
良好的英语口头和书面沟通能力，包括报告撰写能力
良好的人际交往能力，能够在组织内各级别进行有效沟通
具备扎实的对冲基金会计知识，包括净值（NAV）计算、基金结构、投资产品及相关运营流程
具备较强的组织和时间管理能力，能够在严格的截止日期内优先安排任务并高效执行
熟练使用MS Office工具，特别是MS Excel
能够自信地处理困难情况，并在无需高度监督的情况下为问题创造创新的解决方案
展现成长型思维，采用AI和数字工具来增强工作方式、提高效率并支持业务成果
拥有学士学位或同等学历
具备3年以上会计/金融服务相关环境的工作经验
工作职责
净值运营 (Net Asset Value Operations)：
协调工作流，完成每日/每周/每月/每季度净值（NAV）包的详细准备/审查，包括：审查现金和头寸对账，验证投资组合定价
收入和支出应计
合伙人/股东分配计算
根据当前市场趋势和预测分析基金回报和表现
按需准备其他临时报告
随时了解新会计准则并确保团队内所有账户的合规性
实施在职培训计划，确保对员工进行一致的辅导和指导
评估人员需求，同时不断努力提高效率
确保遵守所有控制和程序，并在必要时进行改进
协助客户迁移、新业务/新客户入职流程
参与其他特殊项目或任务
客户关系管理 (Client Relationship Management)：
通过解决查询和交付NAV相关报告，与投资经理、经纪人、审计师及所有其他基金参与者建立并保持良好的关系
主动识别/确保理解客户需求，并在内部进行协调以支持客户的要求
提供解决方案和/或协调支持以解决客户问题
优先资格
拥有专业会计或金融资格和/或硕士学位
具备丰富的客户关系管理经验
正在取得或拥有CFA、CPA或ACCA等专业资格
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富公司全球领先的另类投资服务平台，能接触到顶尖的对冲基金和私募市场业务，积累高价值的行业经验
- 提供完善的培训体系和包容的多元文化环境，有助于提升英语沟通与跨国协作能力
- 适合具备3年以上金融后台或基金会计经验、英语流利、注重职业稳定性且希望在跨国金融平台深耕的财务/运营专业人士
缺点 / 挑战
- 基金净值核算对准确性和时效性要求极高，在财报季或月末/季末可能面临较大的工作压力和严格的截止日期
- 需要同时兼顾繁杂的后台核算与对外的客户关系管理，对多任务处理和抗压能力要求较高
角色解读
- 从高级助理起步，可向上晋升为副总裁（AVP/VP）或团队负责人，负责更大规模的基金账户或带领团队
- 也可向客户关系管理、产品专家或内部系统优化（如AI工具应用）等横向方向发展
- 负责对冲基金的日常净值核算、财务报表准备及数据对账，确保基金运营的准确性与合规性
- 作为核心联系人，对接投资经理、审计师等外部客户，处理日常查询并维护良好的客户关系
- 协助高级管理层指导初级团队成员，优化内部工作流程与效率
- 具备扎实的对冲基金会计知识，精通净值（NAV）计算、基金结构及投资产品运营流程
- 拥有出色的英语书面与口头沟通能力，能熟练撰写专业报告并应对跨国客户
- 熟练使用Excel等工具，具备在严格截止日期下多任务处理及解决复杂问题的能力
申请策略
- 在求职信或面试中，展现对另类投资（如私募股权、对冲基金）行业的热情，并体现自己具备成长型思维（Growth Mindset）和主动拥抱新技术的态度
- 突出在对冲基金或相关金融产品中的净值核算（NAV）、对账及财务报表编制经验
- 强调与外部客户（如投资经理、审计师）沟通及解决复杂问题的成功案例
- 展示熟练使用Excel进行复杂数据处理的能力，以及任何AI/数字工具提升工作效率的经验
- 建议进一步熟悉国际财务报告准则（IFRS）或美国通用会计准则（US GAAP）在基金行业的应用
- 可考虑备考CFA、CPA或ACCA，以提升专业资质和竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答
- 对于技术/流程问题，先概述标准流程，再结合具体案例说明你的操作细节和最终成果
- 对于行为/软技能问题，重点突出你的沟通策略、抗压能力和解决问题的创新思维，展现成长型心态
- 请详细描述你过去在对冲基金净值（NAV）核算中的具体工作流程和遇到的最大挑战
- 当面临严格的截止日期且数据出现不一致时，你如何优先处理任务并解决问题？
- 请分享一个你主动优化工作流程或引入新工具（如AI/数字工具）提高效率的案例
- 如何处理投资经理或审计师对净值报告提出的质疑或紧急需求？
- 提前了解道富公司另类投资解决方案（AIS）团队的业务模式及行业最新动态
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
作为跨国金融巨头的高级助理岗位，薪资福利处于市场中上水平，且提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等福利，整体补偿性较好。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位提供端到端的基金管理服务 exposure，并有明确的在职培训和指导初级成员的职责，有利于专业技能和领导力的双重提升。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈MS Excel、AI and digital tools
成长机会on the job training、coaching and mentoring、inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及了灵活的工作生活支持，但基金核算岗位在月末/季末通常面临严格的截止日期，工作节奏可能存在周期性波动。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
另类投资行业具有较高的专业壁垒和金融价值，但作为后台运营岗位，其直接的社会影响力相对有限，更多是服务于机构投资者的财务需求。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号drive performance and profitability、shaping the future
创新程度积极采用新技术
道富公司 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs