道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Office
Nav计算
另类投资
基金会计
流程改进
现金处理
绩效报告
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台运营岗，提供另类投资领域的专业成长机会，薪资福利稳定，但需适应严格的截止日期与快节奏工作。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招 · 其中金融后台运营 8 个
市场机会
选择不多
杭州 · 金融后台运营 · 9 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理与运营支持，包括投资活动记录、净资产价值（NAV）计算、估值调节及绩效报告等
你需要确保数据的准确性与及时性，协助团队完成对截止日期敏感的基金运营工作
最低要求
商业、会计或相关领域学位
工作职责
展示对AIS业务和AO服务（如适用）的全面了解
独立、及时地执行日常工作流
自行调查并报告差异，确保每日解决已发现的查询问题
协助准确、及时地生成净资产价值（NAV）
准确处理公司行动（Corporate Actions）
处理基金和/或投资活动
协助准备与文档管理、现金处理、估值调节、投资设置和绩效报告相关的运营工作，以支持向资产所有者客户提供准确、及时的服务
展示熟练使用MS Office应用程序（包括Excel等）的能力
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
参与分配的系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
具备6个月至1年相关经验优先
极强的细节关注能力
出色的数字/分析能力
能够在快节奏环境中工作
熟练使用计算机
优秀的沟通技巧
做事有条理且以截止日期为导向
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融后台服务巨头，能接触到私募股权、私募信贷等前沿另类投资领域的核心业务
- 提供完善的培训体系和包容的企业文化，有助于积累扎实的金融运营经验与国际化视野
- 工作对截止日期和准确性要求极高，需要在快节奏和高压环境中保持专注，容错率低
- 适合具备会计或财务背景、注重细节且能在高压下保持高效工作的求职者，尤其是希望在金融后台运营或另类投资领域长期发展的人才
缺点 / 挑战
- 日常涉及大量重复性数据处理与对账工作，需要极强的耐心与细节把控能力
角色解读
- 从初级基金会计起步，可逐步晋升为高级基金会计或团队主管，深入掌握另类投资运营逻辑
- 未来可向私募股权、私募信贷等另类投资领域的专家或运营管理方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理与运营支持，包括投资活动记录、NAV计算、估值调节及绩效报告生成
- 确保所有财务数据的准确性与及时性，满足严格的截止日期要求，处理日常对账与差异排查
- 需要具备扎实的会计或财务基础知识，熟练使用Excel等办公软件进行数据处理与调节表制作
- 要求极强的细节关注能力、数字敏感度以及在快节奏环境下的抗压与时间管理能力
申请策略
- 了解道富公司在另类投资解决方案（AIS）领域的全球领先地位及杭州运营中心的业务定位，展现对金融后台运营工作的热情与严谨态度
- 突出会计/财务专业背景及相关的实习或工作经验，强调对数字的敏感度和处理复杂数据的准确性
- 展示熟练使用Excel等工具进行数据分析和对账的能力，以及应对多任务并行的经验
- 提前熟悉基金会计基础知识、NAV计算流程及公司行动（Corporate Actions）的处理逻辑
- 提升Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP等）的使用效率，以应对海量数据处理需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注能力、问题解决能力和时间管理能力
- 对于专业问题，结合所学会计知识或实习经验，展现逻辑清晰的思考过程
- 请描述一次你在快节奏或高压环境中，确保数据准确性的经历
- 你如何处理日常工作中发现的账目差异或数据不一致问题？
- 你对另类投资（如私募股权、私募信贷）的基金会计工作有什么了解？
- 在面临多个严格截止日期时，你如何安排工作优先级？
- 复习基础会计知识、基金净值（NAV）计算原理及常见财务调节表的制作流程
- 了解道富公司的核心业务及杭州团队在亚太区的角色，准备1-2个体现你严谨细致的工作案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位，薪资福利体系相对完善且稳定，符合杭州同类岗位的市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
能够接触到另类投资领域的核心运营业务，公司提供包容的发展机会和培训，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈MS Office、Excel
成长机会on job staff training、inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但金融后台运营通常面临严格的截止日期和快节奏环境，WLB有一定保障但存在周期性压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
另类投资行业处于发展期，岗位支持全球机构投资者的资产管理，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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