道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
知名金融机构后台运营岗、专业壁垒高、福利完善且注重WLB，适合追求稳健发展的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招 · 其中财务与会计 16 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 130 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计核算工作，包括投资活动处理、对账及净值（NAV）报告准备
你需要确保会计输出的准确性和及时性，解决日常运营问题，并支持强大的内控环境
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历，有会计背景者优先
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备私募股权、基金中的基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和复核对账、净值（NAV）报告包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账不符及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
展现对所分配基金、交付物及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的金融机构，平台大且体系完善，提供包容的企业文化
- 接触私募股权、FoF等复杂的另类投资产品，专业壁垒高，有利于长期职业积累
- 需要处理复杂的投资结构和严格的合规要求，对细节和准确性要求极高
- 月末、季末或年末结账期可能面临较紧的交付时间要求
- 适合有2-4年基金会计或后台运营经验，希望在另类投资领域深耕，注重专业能力提升和外资企业文化的财务专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从Senior Associate可晋升为AVP/VP，向基金会计团队负责人或运营经理方向发展
- 也可向产品控制、估值或前台业务支持转型
- 负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算，包括投资交易处理、对账及净值（NAV）报告编制
- 解决日常运营中的会计差异，执行内控流程，并指导初级团队成员
- 需要具备扎实的基金会计知识，熟悉私募股权和FoF产品
- 熟练使用Excel进行数据处理和对账，具备较强的问题解决能力和跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富银行在另类投资服务（AIS）领域的市场地位及杭州团队的业务范围
- 准备好英文面试，因为需要支持北美客户及内部全球团队
- 突出在私募股权、FoF或另类投资领域的基金会计经验
- 强调对账、NAV编制及审计支持的具体项目成果
- 展示熟练使用Excel及参与流程自动化的经历
- 深入学习私募股权和FoF的估值与会计处理准则
- 提升Excel高级技能（如VBA、Power Query）以应对自动化需求
- 考虑考取CPA、ACCA或CFA等专业资格以提升竞争力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题
- 在技术问题中，先阐述会计原则，再结合具体案例说明操作步骤和最终成果
- 请描述你处理过的最复杂的私募股权或FoF投资交易及会计处理流程
- 在对账或NAV编制过程中，你遇到过最大的差异或break是什么？你是如何调查和解决的？
- 如何在紧迫的deadline下确保会计输出的准确性和完整性？
- 你如何支持初级团队成员并分享流程知识？
- 复习私募股权和FoF的核心会计处理及估值方法
- 了解道富银行的基金会计服务流程及内控要求
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但作为后台运营岗，薪资爆发力相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
接触复杂的另类投资产品，专业壁垒高，且公司提供包容的发展机会和内部网络，有利于长期职业成长。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation initiatives
成长机会inclusive development opportunities、supporting junior team members
业务类型profit_center
工作生活
70中等
公司明确提供灵活的工作生活支持，但基金会计岗位在结账期仍需应对严格的交付时间要求。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，直接社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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