道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa/Acca
团队管理
基金会计
客户报告
财务报表
银行对账
风险控制
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台管理岗，薪酬福利完善、WLB较好，适合追求稳定与专业深耕的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
公司还在招多个职位
6 个在招 · 其中财务与会计 2 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理基金会计团队的日常运营，确保基金行政管理的准确性和合规性
你需要统筹多个客户关系的日常工作流程，负责员工管理、流程优化以及新基金的启动，同时参与管理报告和风险控制项目
最低要求
拥有商业、会计、经济、数学或金融相关专业的大学学位
至少5年会计和/或金融服务运营经验
具备较强的沟通能力、员工管理能力和客户服务技能
具备相关行业经验
工作职责
计划、安排和管理一个或多个客户关系的日常工作流程
专业审查6个核心流程，包括簿记、资本调用/分配包（时间表/通知/驱动因素报告）、财务报表（资产负债表/损益表/投资计划及其他要求的财务报表）、银行对账、合伙人资本账户报表、客户报告（审计确认、交易单、LP报告、现金分类账、LP登记册等）
促进新基金的成功启动和新客户的转换，确保彻底、适当的规划
监控团队日常运营，能够意识到潜在风险并改进流程
专业组织与团队成员的1对1会议
与经理密切合作，及时提供反馈和有价值的建议
自信高效地与总部沟通，与总部保持良好的关系
能够专业地解决问题并为同事提供帮助，维护团队内部的健康关系
监控交付成果，确保交付成果的准确性和及时性
能够灵活安排团队内的工作
确保遵守所有控制和程序，并提出更改建议
确保所有人员得到适当的选择、彻底的培训，并获得及时完整的绩效评估反馈
与培训联络员合作开发内部培训课程
与总部保持积极的关系
与部门间联系人建立协作关系，实现业务目标
执行其他分配的特殊项目或任务
优先资格
具有会计背景优先
熟悉私募股权（PE）/房地产（RE）基金及市场
年以上基金会计经验
有四大会计师事务所/基金公司/会计师事务所工作经验者优先
拥有 CPA/ACCA 资格（至少正在考取中）优先
在同一家公司工作时间较长的候选人优先
英语和沟通能力强
具备较强的解决问题和分析能力
注重细节，具有主人翁意识、逻辑思维能力强、学习能力强、有责任心和团队精神
良好的人际交往能力和团队精神
具备有效的沟通、组织和谈判技巧
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的另类投资服务提供商，平台大且业务稳定
- 能深入接触对冲基金和私募股权基金的核心后台运营，积累高价值的行业经验
- 需要处理多客户、多流程的复杂日常运营，对准确性和时效性要求极高
- 适合具备5年以上基金会计经验、有团队管理意愿，且希望在另类投资领域长期发展的财务运营专业人士
缺点 / 挑战
- 团队管理和跨时区/跨部门沟通会带来一定的协调压力
角色解读
- 从团队主管向更高级别的运营管理层（如AVP/VP）发展
- 或转向风险控制、合规及客户关系管理等核心业务方向
- 负责管理基金会计团队的日常运营，确保基金行政管理的准确性和合规性
- 审查财务报表、资本调用、银行对账等核心流程，并推动新基金启动和流程优化项目
- 具备扎实的基金会计和财务报表审查能力，熟悉PE/RE基金运作
- 需要优秀的团队管理、跨部门沟通及英语工作能力
申请策略
- 了解道富银行IFS部门的业务模式及另类投资行业的最新监管动态，展现对行业的深刻理解
- 突出在基金会计、财务报表审查及PE/RE基金领域的具体项目经验
- 强调团队管理、流程优化及跨部门协作的成功案例
- 建议考取或推进CPA/ACCA资格认证，提升英语商务沟通及高级财务分析能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出数据支撑的业务成果
- 对于专业问题，结合行业最佳实践和道富的业务特点进行阐述
- 请分享一个你优化基金会计流程并提高运营效率的具体案例
- 在管理多客户日常运营时，你如何确保交付物的准确性和及时性？
- 如何处理团队成员绩效不佳或团队内部冲突的情况？
- 你对当前PE/RE基金市场的会计和合规挑战有什么看法？
- 熟悉私募股权和对冲基金的财务报表结构及资本调用流程
- 准备具体的团队管理和流程优化案例，并复习相关的英语专业词汇
职位点评
薪资福利80
成长发展75
工作生活70
使命价值65
薪资福利
80较高
外资金融机构中层管理岗，薪资福利体系完善，提供具有市场竞争力的薪酬和全面的福利支持。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
75中等
提供内部培训和发展机会，在行业领先的平台上能积累深厚的另类投资运营经验。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持，但具体办公模式未明确说明，外资企业通常注重WLB，但基金会计月末/季末结账期可能较忙。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业专业价值，但社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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