道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
Nav编制
会计分录
另类投资
基金会计
投资对账
流程改进
私募股权
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰，薪资福利稳健，适合追求专业成长的财务/会计人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理，包括投资活动分录、对账及NAV（净资产价值）包的编制
你需要确保数据的准确性并严格遵守截止日期，为北美客户提供端到端的基金运营支持
适合具备基础会计知识及一定基金会计经验的候选人
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
具备6个月至1年基金会计环境的相关工作经验
对会计原理和基金结构有基本了解
具备Microsoft Excel和Microsoft Office应用程序的基础知识
工作职责
处理投资活动的会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确、及时地准备NAV（净资产价值）包和支持性附表
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的所有权意识（Ownership）
在分配任务时，参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
态度积极，愿意学习并接受反馈
极强的注重细节能力
出色的数字/分析能力
优秀的沟通技巧
有条理，以截止日期为导向（Deadline-driven）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的金融后台服务机构，能接触到私募股权、FoF等复杂的另类投资结构，积累高价值的行业经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系和规范的合规控制流程，有利于职业素养的全面提升
- 需要处理复杂的投资结构，初期学习曲线较陡，需要快速掌握北美基金运营逻辑
- 适合细心严谨、对数字敏感，且希望在金融中后台或另类投资运营领域长期发展的财务/会计专业毕业生或初级从业者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，月末/季末/年末结账期可能面临较大的截止日期压力
角色解读
- 从Associate 1起步，可晋升为Senior Fund Accountant或Team Leader
- 未来可向基金运营经理、财务控制或另类投资中后台管理方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与投资对账
- 编制并核对NAV（净资产价值）包，确保向北美客户交付准确的财务数据
- 参与系统测试与流程自动化，提升运营效率并解决对账差异
- 扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 具备较强的数字敏感度、细节关注力及跨部门沟通能力
- 能够适应严格的截止日期要求，具备较强的时间管理和优先级排序能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的业务优势，面试时展现出对北美基金运营流程的熟悉度或快速学习的意愿
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的相关经验，强调对会计原理和基金结构的理解
- 展示使用Excel进行复杂数据处理和自动化的能力，体现效率提升意识
- 深入学习私募股权（PE）和基金中基金（FoF）的会计处理逻辑及资本调用/分配流程
- 提升Excel高级技能（如Power Query、VBA）以应对流程自动化和系统测试需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出你在压力下的问题解决能力
- 对于技术问题，先阐述基本原理，再结合实际操作经验或案例进行说明，展现专业深度
- 请描述一次你解决复杂对账差异（reconciliation breaks）的经历
- 在准备NAV包时，你如何确保数据的准确性和及时性？
- 你对私募股权（PE）或基金中基金（FoF）的会计处理有哪些了解？
- 当面临严格的截止日期和突发运营问题时，你如何优先排序和处理？
- 复习基金会计的核心概念（如资本调用、分配、管理费计算、Carry等）
- 了解道富的AIS业务线及其服务的北美另类投资客户特点，准备1-2个关于业务理解的提问
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台运营岗位，薪资处于市场中等偏上水平，福利体系相对完善，但作为初级岗位，薪资爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities、vibrant employee networks
成长发展
80较高
能够接触到复杂的另类投资结构和北美基金运营流程，专业壁垒较高，有利于积累核心金融中后台技能。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但基金会计岗位在结账期通常面临严格的截止日期压力，整体WLB视项目周期而定。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业价值，但属于中后台支持，直接社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs