道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav编制
另类投资
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务报告
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心运营岗，薪资福利完善、专业成长空间大，需适应严格的财务截止日期。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1万
比会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的日常会计处理、对账及NAV（净资产价值）包的编制工作
你将支持北美客户的私募股权等复杂投资结构，参与投资活动处理、估值及审计支持，确保财务数据的准确性与及时性
最低要求
商业、会计或相关领域的学士学位
个月到1年基金会计环境的相关经验
对会计原则和基金结构有基本了解
基本了解Microsoft Excel和Microsoft Office应用
积极的态度，愿意学习并接受反馈
出色的注重细节能力
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异和其他运营问题
准确及时地准备NAV包和支持附表
执行关键控制并及时上报发现的问题
展示对所分配基金及相关流程的所有权（主人翁意识）
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的金融后台服务机构，接触北美私募股权等复杂另类投资业务，积累高含金量的外资金融运营经验
- 公司提供包容的文化、灵活的工作生活支持及完善的培训体系，利于长期职业发展
- 适合具备会计或财务背景、注重细节、抗压能力强，且希望在外资金融平台深耕基金运营与财务核算领域的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，需严格遵守截止日期，月末或季末结账期可能面临较大的工作压力
- 初期工作可能涉及大量重复性的对账与数据核对，需要极强的耐心与细心
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂投资结构（如私募股权、FoF）的估值与核算
- 未来可向高级基金会计、团队主管或财务控制、审计合规等方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与投资对账
- 编制并核对NAV（净资产价值）包，确保财务数据的准确性与及时性
- 参与系统测试与流程自动化优化，提升运营效率
- 具备扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 拥有较强的数字敏感度、细节关注力及时间管理能力，能适应严格的截止日期
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局及核心优势，在面试中展现对金融后台运营严谨性的理解及对外资企业文化的认同
- 突出在基金会计、财务核算或审计相关的实习与工作经验，强调对账、NAV编制或财务报表处理的实操经历
- 展示熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表等）进行复杂数据处理的能力
- 提前复习美国通用会计准则（US GAAP）及另类投资基金（如PE、FoF）的基础架构与核算逻辑
- 提升Excel高级数据处理技能及英语读写能力，以适应北美客户的支持需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于专业问题，结合会计原理和基金结构知识，展现逻辑清晰的核算思路
- 请描述一次你处理复杂对账差异或解决财务运营问题的经历
- 你如何理解另类投资基金（如私募股权）的NAV计算流程？
- 在面临严格截止日期和大量数据时，你如何保证工作的准确性与效率？
- 如果系统测试中发现流程可以优化，你会如何推进？
- 熟悉基金会计的核心概念（如资本调用、分配、估值调整）及道富AIS团队的业务范围
- 准备1-2个体现你“主人翁意识”和“流程优化”的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位，薪资福利体系完善，提供灵活的工作生活支持及带薪志愿者日，整体薪酬在杭州同类岗位中具备竞争力。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.2万/月）
福利待遇包容性发展机会、灵活的工作生活支持、带薪志愿者日
成长发展
80较高
岗位涉及北美复杂另类投资结构的端到端支持，能接触前沿的基金运营与自动化流程，且公司提供包容性发展机会，利于专业技能与职业路径的双重成长。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、NAV、Reconciliation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持，但基金会计岗位本身需严格遵守截止日期，月末或季末可能存在一定的加班压力，整体WLB处于中等水平。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球顶尖的金融后台服务机构，支持机构投资者管理风险与驱动业绩，具有一定的行业价值，但属于传统金融后台运营，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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