道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav计算
另类投资
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务分析
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资金融后台初级岗、薪资中等、注重专业积累与WLB、传统成熟行业。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1万
与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理与运营支持，包括处理投资活动会计分录、完成资金对账以及准备准确的净资产价值（NAV）报告
你需要确保财务数据的准确性与及时性，并参与流程优化与系统测试，是基金运营团队中不可或缺的基础核心力量
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
个月至1年基金会计环境的相关经验
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确、及时地准备NAV包和支持附表
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
对所分配的基金及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
基本理解会计原则和基金结构
基本了解Microsoft Excel和Microsoft Office应用
积极的态度，愿意学习并接受反馈
出色的注意力细节
强大的数字/分析技能
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融后台服务机构，能接触到北美私募股权、FoF等复杂另类投资结构，积累高含金量的行业经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系、包容的企业文化及较好的工作生活平衡支持
- 适合财务、会计相关专业背景，具备1年左右基金或金融后台经验，做事严谨细致且希望在另类投资运营领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，尤其在月末、季末或年末结账期，需严格遵守截止日期，可能面临一定的阶段性工作压力
- 初期工作可能较为重复和基础，需要耐心打磨细节
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂基金结构（如私募股权、FoF）的核算
- 未来可晋升为高级会计、团队主管，或转向基金估值、合规等中后台核心岗位
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括录入投资活动分录、进行资金与投资对账
- 准备并核对净资产价值（NAV）报告及相关支持附表，确保财务数据的准确与及时
- 参与运营问题的排查解决以及系统测试和流程自动化改进
- 具备扎实的会计基础和对基金结构的基本理解，能熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 需要极强的细节关注力、数字敏感度以及良好的沟通协调能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球领先地位，面试时可表达对北美基金运营流程的兴趣
- 准备好展示自己如何在严格截止日期下保持高质量工作的具体例子
- 突出在基金会计、对账或NAV计算方面的实际经验，强调对私募股权或复杂基金结构的了解
- 展示熟练使用Excel进行复杂数据处理的能力，以及过往工作中保证数据零差错或优化流程的具体案例
- 建议深入学习另类投资（如PE、对冲基金）的会计处理准则和估值方法
- 提升Excel高级功能（如VLOOKUP、数据透视表、宏）的使用效率，了解基础的自动化工具
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于技术问题，结合具体的会计原则和基金结构知识进行解答
- 请描述一次你处理复杂对账差异或解决运营问题的经历
- 在准备NAV包时，你如何确保数据的准确性和及时性？
- 你对私募股权或基金中的基金（FoF）的会计处理有什么了解？
- 当面临多个严格截止日期时，你如何优先安排工作？
- 复习基础的会计原则、基金会计核心流程（如资本调用、分配、估值调整）以及NAV的计算逻辑
- 了解道富公司的核心业务及AIS团队的服务对象，准备几个展现你“主人翁意识”和“持续学习”态度的实际案例
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活75
使命价值65
薪资福利
70中等
外资金融后台初级岗位，薪资处于市场中等水平，福利体系相对完善，但并非高薪爆发型岗位。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
75中等
能够接触到北美复杂的另类投资结构，提供包容性发展机会，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
明确提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，注重WLB，但财务岗位在结账期可能有压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，帮助管理风险和驱动业绩，具有一定的行业价值，但属于传统金融后台，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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