道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav
另类投资
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务报告
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国金融巨头后台运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰，薪酬福利完善，适合追求专业成长的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.4万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责北美另类投资基金的会计与运营支持工作
你将独立处理投资活动会计分录、执行现金与头寸对账、制作NAV包，并协助指导初级团队成员，是基金后台运营的核心执行者
最低要求
商业、会计或相关领域的学士学位
约1-2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
对会计原则和基金结构有基本了解
掌握Microsoft Excel和Microsoft Office应用的基本知识
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账报表，并在分配任务时进行一级审查
执行关键控制措施，并迅速上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的责任心与主导权
协助培训和指导初级员工
识别提高效率的机会，培养预防错误的思维
在分配任务时，参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
优秀的注重细节
强大的数字/分析技能
优秀的沟通技巧
有条理，以截止日期为导向
良好的团队合作者，有监督/指导经验是明显的优势
积极的态度，愿意学习并接受反馈
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的金融机构，平台大且体系完善，能接触到私募股权、FoF等复杂的另类投资结构
- 公司提供包容的文化和灵活的工作生活支持，注重员工关怀
- 对账和NAV制作对准确性和时效性要求极高，月末或季末结账期工作强度较大
- 适合具备1-2年基金或金融会计经验，注重细节，希望在跨国金融平台深耕另类投资运营领域的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容专业性强，有助于积累深厚的基金后台运营与会计经验，建立较高的职业壁垒
- 需要支持北美客户，可能存在时差导致的沟通或工作节奏压力
角色解读
- 从Associate起步，可晋升为Senior Associate或Vice President，向基金会计主管或运营经理方向发展
- 也可横向拓展至估值、审计支持或系统自动化等专项领域，成为特定模块的专家
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与头寸对账
- 制作并审查NAV（净资产价值）包，支持北美客户的基金运营与审计工作
- 协助指导初级团队成员，参与流程优化与系统自动化测试
- 具备扎实的会计基础与基金结构知识，熟悉现金及头寸对账流程
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析与问题排查能力
- 良好的英语沟通能力及团队协作精神，能够支持跨国客户业务
申请策略
- 了解道富公司AIS部门的业务重点，准备一些关于如何提高对账效率或减少错误的实际案例，以展现主动性
- 突出在基金会计、对账、NAV制作等方面的具体经验，特别是涉及私募股权或复杂基金结构的经历
- 强调使用Excel进行数据处理、自动化或流程优化的实际案例，展现提升效率的能力
- 提升高级Excel技能（如VBA、Power Query）以应对自动化需求，提高数据处理效率
- 深入了解另类投资（如PE、FoF）的会计处理原则和估值逻辑，巩固专业基础
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的分析逻辑、解决问题的步骤以及最终带来的效率提升或错误减少
- 对于专业问题，结合具体的会计原则和实际项目经验进行阐述，展现扎实的专业功底
- 请描述一次你独立调查并解决复杂对账差异的经历
- 在制作NAV包时，你如何确保数据的准确性和及时性？
- 你如何理解私募股权或FoF等另类投资结构的会计处理特点？
- 如果面临月末结账的紧迫截止日期，你如何安排工作优先级？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用/分配、估值方法），确保专业术语表达准确
- 了解道富公司的企业文化和AIS团队的服务对象，准备全英文或中英双语的自我介绍及专业问答
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
该岗位提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上，且福利项目丰富。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.8万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性发展机会、充满活力的员工网络
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，专业壁垒高，且公司强调包容性发展机会，有利于个人专业技能的深度积累与长期发展。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities、reach their full potential
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，体现了对员工生活质量的关注，但财务运营岗位在结账期可能面临一定的时间压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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