道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav
会计原则
另类投资
基金会计
对账
私募股权
财务报告
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
跨国金融巨头后台运营岗，提供灵活福利与扎实的专业成长空间，适合注重WLB与技能积累的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.0万
比会计中位数低
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中会计 26 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 39 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理，包括投资活动分录、对账及NAV（净资产价值）包的编制
你将加入另类投资解决方案团队，为北美客户提供私募股权等复杂投资结构的端到端基金运营支持，确保财务数据的准确性与及时性
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
个月到1年基金会计环境相关工作经验
基本了解会计原则和基金结构
基本了解Microsoft Excel和Microsoft Office应用
出色的注意力（注重细节）
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
积极的态度，愿意学习并接受反馈
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确、及时地准备NAV（净资产价值）包和支持附表
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
展现对分配基金及相关流程的责任感（Ownership）
参与系统测试、自动化及流程改进活动（如有分配）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的金融企业，平台大且业务稳定，能接触到北美私募股权等复杂的另类投资结构
- 公司提供完善的培训体系与灵活的工作生活支持，有利于建立扎实的金融后台运营基本功
- 适合财务、会计相关专业背景，注重细节，对金融后台运营和另类投资感兴趣，且能在严格截止日期下保持高质量交付的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，尤其在月末或季末NAV交付期可能面临较大的时间压力
- 初期工作可能涉及大量重复性的对账与数据核对，需要极强的耐心与抗压能力
角色解读
- 从Associate起步，掌握复杂基金结构与NAV计算后，可晋升为Senior Associate或Vice President
- 也可向基金运营主管、财务控制或自动化流程专家等方向横向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、投资与现金对账
- 编制并交付准确及时的NAV（净资产价值）包及支持附表，确保财务数据合规
- 参与系统测试与流程自动化改进，提升基金运营效率与质量控制
- 具备扎实的会计原则基础与基金结构知识，熟悉私募股权等另类投资产品
- 熟练使用Excel等办公软件进行复杂数据处理与对账
- 具备优秀的数字分析能力、细节关注度及跨部门沟通能力，能适应严格的截止日期
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局，面试时可表达对北美另类投资市场及复杂基金结构的兴趣与学习热情
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的实习或工作经验，强调对会计原则和基金结构的理解
- 展示使用Excel进行复杂数据处理、建模或自动化的具体案例，体现效率提升能力
- 深入学习私募股权（PE）和Fund of Fund的投资结构与估值逻辑
- 提升Excel高级功能（如Power Query、VBA）的使用能力，以应对流程自动化需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、时间管理能力和解决问题的主动性
- 对于技术问题，结合具体的会计原则和基金结构知识进行解答，展现专业基础
- 请描述一次你处理复杂对账差异或解决运营问题的经历
- 你如何确保在严格的截止日期前准确完成NAV包的编制？
- 你对私募股权或另类投资基金的会计处理有哪些了解？
- 如果系统测试中发现流程缺陷，你会如何推动自动化改进？
- 复习基础的会计原则及基金净值（NAV）的计算逻辑，了解常见的对账差异类型
- 了解道富公司的核心业务及另类投资解决方案（AIS）团队的服务内容与行业地位
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活75
使命价值60
薪资福利
70中等
职位提供具有市场竞争力的薪酬，且作为跨国金融企业，整体福利体系与稳定性较好，但初级岗位薪资上限相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：8.0千–1.2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
75中等
能够接触到北美私募股权等复杂的另类投资结构，参与系统测试与自动化改进，且公司提供包容性的发展机会，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
JD中明确提及提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，表明公司注重员工的工作生活平衡，但具体办公模式未明确说明。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
60中等
作为全球机构投资者的合作伙伴，帮助管理风险和驱动业绩，具有一定的行业价值，但属于金融后台运营，直接的社会影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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