道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Nav核算
Sop管理
内部控制
团队协作
基金会计
流程优化
私募股权(Pe)
英语沟通
值不值得投
68综合评分
综合评分 68
外企基金会计岗、流程优化导向、成长空间明确、WLB视周期波动
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 61 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募股权基金及母基金的端到端会计核算与日常运营，主导投资活动处理、估值、NAV报告生成及审计配合
通过流程优化、自动化探索与SOP建设提升运营效率与质量，同时协调内外部客户团队，辅导团队成员并推动持续改进
最低要求
必须拥有大学本科学历（商科、会计、经济、数学、金融相关专业）
至少5年会计或金融服务运营经验
具备扎实的财务会计知识
良好的英语沟通能力与问题解决能力
注重细节，逻辑思维强，学习能力强，具备责任心、风险意识和团队合作精神
具备良好的组织能力和持续改进意识
工作职责
负责指定客户关系的私募股权基金端到端会计核算与行政管理流程，确保所有交付物准确、及时完成，符合客户要求及内控标准
管理与审查关键基金会计流程，包括每日投资活动现金记账、月度投资对账、季度现金对账、季度合伙人资本对账及季度NAV工作底稿，确保准确性、完整性与按时交付
领导并参与职能项目、流程迁移、系统增强和新平台上线，确保成功实施与交付
维护与总部、客户及其他内部团队的紧密合作关系，解决问题并达成业务目标
通过识别自动化机会、挑战现有流程、简化运营工作流及实施可扩展方案，推动持续流程改进，提升生产力、降低风险并改善客户体验
通过对账、工作底稿、问题日志和完成跟踪器的审查，监控运营风险、控制有效性和交付质量，确保及时升级和纠正已识别问题
通过培训、知识共享、技术指导、定期一对一沟通及绩效反馈，辅导和发展团队成员，培养问责制、协作与持续学习的文化
制定、维护和增强标准操作程序（SOP）、运营指南和流程文档，以支持有效的知识管理、培训和运营一致性
优先资格
会计背景优先
熟悉私募股权（PE）基金及市场
年以上基金会计经验
具有四大会计师事务所、基金公司或会计师事务所工作经验者优先
持有或正在考取CPA、ACCA或CFA资格者优先
在同一公司长期任职经历者优先
具备强烈的流程重塑、自动化、标准化和知识分享兴趣
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国金融机构平台，接触前沿另类投资业务
- 流程优化与自动化导向明确，利于积累数字化运营经验
- 团队氛围开放，提供持续学习与辅导机制
- 适合具备扎实财务基础、追求外企规范化管理、乐于在流程优化中创造价值的金融运营从业者
缺点 / 挑战
- 需同时处理多客户复杂基金结构，对细节与风险控制要求极高
- 跨时区协作与英语高频使用带来一定沟通压力
- 传统核算向自动化转型期可能面临流程重构挑战
角色解读
- 可向高级基金会计专家、运营主管或另类投资运营经理方向发展
- 也可横向拓展至基金行政、合规风控或跨境财务分析领域
- 负责私募股权基金的端到端会计核算与日常运营
- 主导流程优化与自动化项目落地
- 协调内外部团队保障交付质量
- 扎实的基金会计与财务核算能力
- 熟悉PE/FOF架构及NAV计算
- 出色的流程梳理与项目管理能力
- 优秀的跨部门沟通与英语表达能力
申请策略
- 提前了解道富公司AIS业务线及海外客户架构，面试时重点准备流程改进案例与风险管控经验
- 突出5年以上基金会计实操经验，量化展示NAV核算准确率、流程优化带来的效率提升比例及自动化项目成果
- 补充PE/FOF产品结构知识，掌握SQL/Python等数据处理工具以提升自动化能力
- 强化英语商务邮件与会议沟通技巧
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出背景复杂度、个人行动逻辑、量化结果及复盘沉淀
- 强调风险意识与客户导向
- 请分享一次你主导的流程优化或自动化项目经历
- 如何处理多只基金并行核算中的对账差异与紧急交付？
- 遇到客户临时变更数据格式或要求，如何协调内外部资源？
- 复习PE基金核心会计科目与NAV计算逻辑
- 准备1-2个跨团队协作解决复杂问题的完整案例
- 熟悉道富公司最新财报与替代投资业务动态
职位点评
薪资福利68
成长发展75
工作生活65
使命价值60
薪资福利
68中等
JD提及灵活工作生活支持与带薪志愿服务日，薪酬未披露，整体补偿性动机满足程度中等。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日、包容性发展机会
成长发展
75中等
岗位强调流程改进、自动化探索与团队辅导，技术栈虽偏传统财务但正向数字化运营演进，成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV核算、流程自动化、SOP管理
成长机会辅导和发展团队成员、持续学习、流程重塑、自动化、标准化、知识分享
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
JD提及灵活工作生活支持，但基金会计属强时效性后台运营，月末/季末对账与NAV交付期工作强度较高，WLB视具体周期波动。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
60中等
聚焦另类投资基础设施服务，社会直接影响力有限，但为机构投资者提供稳健风控与合规支持，具备行业专业性价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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